我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2741.99 |
254.58 |
-480.48 |
1397.83 |
147.46 |
| 本期利润(万元) |
-1570.86 |
1596.49 |
-1423.37 |
4544.98 |
2830.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
-0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1297.81 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69765.00 |
83027.54 |
96602.28 |
104806.73 |
114540.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.16 |
1.17 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
139.33 |
0.00 |
146.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6921.83 |
6965.80 |
6937.67 |
10058.67 |
22835.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
81384.01 |
109633.37 |
156505.76 |
192254.62 |
293328.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
989.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80394.81 |
109633.37 |
156505.76 |
192254.62 |
293328.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.61 |
51.75 |
79.32 |
102.63 |
143.01 |
| 应付托管费(万元) |
14.87 |
17.25 |
26.44 |
34.21 |
47.67 |
| 资产总计(万元) |
89451.95 |
118554.37 |
166630.24 |
204334.45 |
325665.59 |
| 负债合计(万元) |
6424.41 |
13747.63 |
13556.00 |
1759.96 |
2155.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
83027.54 |
104806.73 |
153074.25 |
202574.49 |
323510.26 |
| 未分配利润(万元) |
11223.37 |
17029.45 |
20440.64 |
32119.73 |
52831.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.30 |
22.91 |
86.44 |
55.49 |
3290.91 |
| 投资收益(万元) |
1297.09 |
2019.06 |
-1118.69 |
-1695.12 |
6094.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1341.91 |
3147.15 |
-5052.53 |
-889.85 |
2761.62 |
| 其它收入(万元) |
13.19 |
9.92 |
55.01 |
41.77 |
27.61 |
| 收入合计(万元) |
2721.49 |
5199.04 |
-6029.77 |
-2487.71 |
12174.91 |
| 管理人报酬(万元) |
667.75 |
373.59 |
1348.52 |
801.89 |
771.82 |
| 托管费(万元) |
222.58 |
124.53 |
449.51 |
267.30 |
257.27 |
| 其它费用(万元) |
21.31 |
10.60 |
21.73 |
10.89 |
28.23 |
| 费用合计(万元) |
1125.00 |
654.06 |
1972.29 |
1149.24 |
1122.52 |
| 利润总额(万元) |
1596.49 |
4544.98 |
-8002.06 |
-3636.96 |
11052.39 |
| 净利润(万元) |
1596.49 |
4544.98 |
-8002.06 |
-3636.96 |
11052.39 |
