财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9820.97 |
5556.67 |
3543.44 |
4163.83 |
1177.54 |
| 本期利润(万元) |
14299.45 |
6563.71 |
3265.23 |
5029.54 |
4906.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1191.70 |
0.00 |
3220.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168480.84 |
116317.15 |
102481.42 |
88401.51 |
70661.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.22 |
1.22 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
176.77 |
0.00 |
160.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15426.09 |
4328.33 |
7557.26 |
6921.83 |
6965.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
135963.04 |
85795.41 |
62678.75 |
81384.01 |
109633.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
7119.57 |
0.00 |
0.00 |
989.20 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128843.47 |
85795.41 |
62678.75 |
80394.81 |
109633.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.02 |
39.89 |
32.72 |
44.61 |
51.75 |
| 应付托管费(万元) |
21.67 |
13.30 |
10.91 |
14.87 |
17.25 |
| 资产总计(万元) |
156727.21 |
99615.50 |
72135.70 |
89451.95 |
118554.37 |
| 负债合计(万元) |
14211.77 |
11213.99 |
6322.65 |
6424.41 |
13747.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
142515.44 |
88401.51 |
65813.05 |
83027.54 |
104806.73 |
| 未分配利润(万元) |
26141.38 |
17422.88 |
8452.15 |
11223.37 |
17029.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.19 |
53.77 |
23.36 |
69.30 |
22.91 |
| 投资收益(万元) |
6133.81 |
4824.90 |
-1905.45 |
1297.09 |
2019.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1212.37 |
865.70 |
1320.62 |
1341.91 |
3147.15 |
| 其它收入(万元) |
8.57 |
4.95 |
1.99 |
13.19 |
9.92 |
| 收入合计(万元) |
7451.94 |
5749.32 |
-559.48 |
2721.49 |
5199.04 |
| 管理人报酬(万元) |
335.20 |
423.12 |
213.14 |
667.75 |
373.59 |
| 托管费(万元) |
111.73 |
141.04 |
71.05 |
222.58 |
124.53 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
20.08 |
9.92 |
21.31 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
495.85 |
719.78 |
357.12 |
1125.00 |
654.06 |
| 利润总额(万元) |
6956.10 |
5029.54 |
-916.60 |
1596.49 |
4544.98 |
| 净利润(万元) |
6956.10 |
5029.54 |
-916.60 |
1596.49 |
4544.98 |
