富国中证500指数增强A(161017)_资产配置

富国中证500指数增强A161017FULLGOAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	476081.99	93.66%
债券	2034.83	0.40%
银行存款和结算备付金	29774.37	5.86%
其他资产	438.46	0.09%

资产总值：508329.64万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水晶光电	002273	220.56	5540.43	1.10%
岩山科技	002195	713.38	5057.89	1.00%
柳工	000528	398.55	4730.77	0.94%
三美股份	603379	76.51	4645.81	0.92%
光迅科技	002281	65.72	4597.11	0.91%
兴森科技	002436	209.78	4441.04	0.88%
赤峰黄金	600988	137.18	4285.50	0.85%
桐昆股份	601233	249.31	4290.60	0.85%
西部矿业	601168	153.90	4253.80	0.84%
中材国际	600970	374.38	3889.86	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.59	66.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.45	6.82%
金融业	2.96	5.85%
采矿业	2.24	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.43	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	1.63%
批发和零售业	0.61	1.20%
建筑业	0.50	0.98%
租赁和商务服务业	0.49	0.97%
农、林、牧、渔业	0.44	0.87%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	24.79	7077.86	1.29%
长川科技	300604	62.26	6202.62	1.13%
华工科技	000988	67.11	6206.78	1.13%
沃尔核材	002130	157.24	4797.39	0.87%
横店东磁	002056	210.09	4304.74	0.78%
科沃斯	603486	39.36	4231.20	0.77%
安琪酵母	600298	105.55	4174.50	0.76%
指南针	300803	25.04	4185.32	0.76%
中科创达	300496	52.59	4085.46	0.74%
广东宏大	002683	90.87	4007.37	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.07	63.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.53	8.25%
金融业	4.02	7.32%
采矿业	2.41	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	2.30%
批发和零售业	0.89	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	1.36%
房地产业	0.59	1.07%
科学研究和技术服务业	0.55	1.01%
租赁和商务服务业	0.48	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华西证券	002926	564.42	5045.91	0.88%
苏州银行	002966	572.35	5025.27	0.88%
天士力	600535	307.29	4809.14	0.84%
光环新网	300383	338.24	4836.83	0.84%
大唐发电	601991	1459.78	4627.49	0.81%
贵阳银行	601997	688.89	4298.68	0.75%
金钼股份	601958	386.44	4227.65	0.74%
中创智领	601717	255.55	4247.31	0.74%
江苏金租	600901	683.22	4140.30	0.72%
长沙银行	601577	417.68	4151.74	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.44	49.53%
金融业	9.17	15.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.19	7.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.43	5.98%
采矿业	2.77	4.82%
批发和零售业	1.57	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	2.53%
文化、体育和娱乐业	1.13	1.97%
租赁和商务服务业	0.53	0.93%
房地产业	0.47	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海电力	600021	558.89	5169.73	0.87%
赤峰黄金	600988	225.45	5162.81	0.87%
云天化	600096	219.61	5020.23	0.84%
安迪苏	600299	397.63	4214.85	0.71%
瑞芯微	603893	24.48	4241.52	0.71%
特锐德	300001	172.37	4176.50	0.70%
中金岭南	000060	766.81	3803.39	0.64%
水晶光电	002273	160.84	3683.29	0.62%
深天马A	000050	439.47	3599.30	0.60%
胜宏科技	300476	44.26	3585.50	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.42	54.42%
金融业	6.37	10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.24	8.80%
采矿业	2.38	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.19	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	1.24	2.09%
批发和零售业	1.24	2.09%
租赁和商务服务业	0.82	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.77	1.29%
科学研究和技术服务业	0.69	1.15%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	19.20	1941.42	0.38%
鼎捷转债	0.45	65.61	0.01%
金05转债	0.18	18.20	0.00%
天准转债	0.06	9.60	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1941.42	0.38%
可转债	93.41	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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