- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15131.20 | -1570.59 | -56454.00 | -24715.17 | -18441.40 |
| 本期利润(万元) | 9907.03 | 29596.29 | 78896.83 | -36730.28 | -1249.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.08 | 0.19 | -0.11 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.12 | 0.00 | -5.39 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 308563.98 | 0.00 | 438900.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 500654.04 | 632761.32 | 830579.79 | 858699.18 | 634509.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.97 | 1.95 | 1.99 | 2.05 | 2.12 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.27 | 0.00 | -3.45 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 177.09 | 0.00 | 154.15 | 0.00 |