资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121878.62 99.15%
银行存款和结算备付金 354.49 0.29%
其他资产 690.56 0.56%
资产总值:122923.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债01BC 70.00 6940.36 6.02%
24光大银行债01 60.00 6135.83 5.32%
24国开05 50.00 5331.83 4.63%
24国开03 50.00 5157.13 4.47%
22国开08 50.00 5125.93 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78267.94 67.90%
可转债 19465.88 16.89%
企业债 12014.44 10.42%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.29 138.43 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.13%
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 9.83 188.43 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.54%