我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1444.11 |
5826.10 |
2079.13 |
3515.64 |
1526.21 |
本期利润(万元) |
1665.17 |
8671.20 |
1064.32 |
7071.98 |
4109.30 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7181.95 |
0.00 |
6387.32 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
217946.59 |
225472.13 |
250434.38 |
275916.31 |
262046.93 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.60 |
0.00 |
88.32 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
22.49 |
103.12 |
48.07 |
864.45 |
194.76 |
交易性金融资产(万元) |
280033.70 |
347619.10 |
313256.22 |
323306.83 |
386814.93 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
279038.17 |
346234.38 |
310235.00 |
319859.53 |
382807.03 |
应付管理人报酬(万元) |
117.68 |
142.97 |
153.47 |
148.43 |
151.44 |
应付托管费(万元) |
39.23 |
47.66 |
51.16 |
49.48 |
50.48 |
资产总计(万元) |
294722.21 |
366663.13 |
321184.97 |
335563.12 |
416335.38 |
负债合计(万元) |
69248.98 |
90746.82 |
45799.97 |
21309.02 |
111158.54 |
所有者权益合计(万元) |
225473.23 |
275916.31 |
275385.00 |
314254.10 |
305176.83 |
未分配利润(万元) |
16938.71 |
18979.18 |
11910.09 |
22459.40 |
16048.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
96.93 |
43.06 |
98.16 |
61.39 |
5758.41 |
投资收益(万元) |
9134.73 |
5049.61 |
13773.92 |
7825.77 |
1492.61 |
公允价值变动收益(万元) |
2845.09 |
3556.34 |
-5340.45 |
269.31 |
2456.72 |
其它收入(万元) |
27.61 |
0.48 |
3.48 |
1.47 |
4.81 |
收入合计(万元) |
12104.37 |
8649.49 |
8535.11 |
8157.94 |
9712.55 |
管理人报酬(万元) |
1580.74 |
788.75 |
2103.77 |
956.62 |
911.65 |
托管费(万元) |
526.91 |
262.92 |
701.26 |
318.87 |
303.88 |
其它费用(万元) |
23.54 |
11.79 |
23.78 |
11.55 |
30.73 |
费用合计(万元) |
3433.17 |
1577.51 |
4271.37 |
2243.64 |
2045.37 |
利润总额(万元) |
8671.20 |
7071.98 |
4263.74 |
5914.29 |
7667.18 |
净利润(万元) |
8671.20 |
7071.98 |
4263.74 |
5914.29 |
7667.18 |