我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1444.11 5826.10 2079.13 3515.64 1526.21
本期利润(万元) 1665.17 8671.20 1064.32 7071.98 4109.30
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.00 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.29 0.00 2.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7181.95 0.00 6387.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 217946.59 225472.13 250434.38 275916.31 262046.93
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 3.44 0.00 2.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 89.60 0.00 88.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 22.49 103.12 48.07 864.45 194.76
交易性金融资产(万元) 280033.70 347619.10 313256.22 323306.83 386814.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 279038.17 346234.38 310235.00 319859.53 382807.03
应付管理人报酬(万元) 117.68 142.97 153.47 148.43 151.44
应付托管费(万元) 39.23 47.66 51.16 49.48 50.48
资产总计(万元) 294722.21 366663.13 321184.97 335563.12 416335.38
负债合计(万元) 69248.98 90746.82 45799.97 21309.02 111158.54
所有者权益合计(万元) 225473.23 275916.31 275385.00 314254.10 305176.83
未分配利润(万元) 16938.71 18979.18 11910.09 22459.40 16048.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 96.93 43.06 98.16 61.39 5758.41
投资收益(万元) 9134.73 5049.61 13773.92 7825.77 1492.61
公允价值变动收益(万元) 2845.09 3556.34 -5340.45 269.31 2456.72
其它收入(万元) 27.61 0.48 3.48 1.47 4.81
收入合计(万元) 12104.37 8649.49 8535.11 8157.94 9712.55
管理人报酬(万元) 1580.74 788.75 2103.77 956.62 911.65
托管费(万元) 526.91 262.92 701.26 318.87 303.88
其它费用(万元) 23.54 11.79 23.78 11.55 30.73
费用合计(万元) 3433.17 1577.51 4271.37 2243.64 2045.37
利润总额(万元) 8671.20 7071.98 4263.74 5914.29 7667.18
净利润(万元) 8671.20 7071.98 4263.74 5914.29 7667.18