资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 446395.46 93.70%
债券 5238.20 1.10%
银行存款和结算备付金 24222.90 5.08%
其他资产 572.67 0.12%
资产总值:476429.23万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 820.80 29515.99 6.23%
光启技术 002625 553.58 26461.12 5.58%
中航沈飞 600760 404.59 20521.01 4.33%
航发动力 600893 489.19 20277.13 4.28%
中国重工 601989 4184.68 20128.29 4.25%
中航光电 002179 466.81 18345.61 3.87%
中航西飞 000768 510.51 14416.81 3.04%
中航机载 600372 888.04 10949.59 2.31%
中国长城 000066 710.41 10350.60 2.18%
中国动力 600482 413.23 10111.81 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.30 91.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 902.59 37701.21 7.86%
中国重工 601989 4601.74 25309.55 5.28%
中航光电 002179 513.96 22377.79 4.67%
航发动力 600893 541.15 22344.29 4.66%
中航沈飞 600760 447.62 20908.15 4.36%
中航西飞 000768 562.07 15513.14 3.24%
光启技术 002625 609.49 15225.06 3.17%
中航机载 600372 982.50 12733.14 2.66%
中国动力 600482 444.53 10717.69 2.24%
菲利华 300395 210.07 9018.37 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.41 92.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 2.63%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 35.30 3574.60 0.75%
23国债13 12.00 1218.79 0.26%
24国债15 2.60 262.02 0.06%
23国债20 1.30 131.88 0.03%
24国债02 0.30 30.57 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5238.20 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%