资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 450246.11 93.88%
债券 332.71 0.07%
银行存款和结算备付金 26282.26 5.48%
其他资产 2727.78 0.57%
资产总值:479588.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1172.64 40573.43 8.53%
中航沈飞 600760 343.48 24672.03 5.19%
光启技术 002625 470.02 23595.00 4.96%
航发动力 600893 415.33 17518.52 3.68%
中航光电 002179 396.10 16347.08 3.44%
中航西飞 000768 433.27 11641.98 2.45%
中国长城 000066 603.22 10218.46 2.15%
睿创微纳 688002 113.68 10054.17 2.11%
菲利华 300395 130.22 9857.76 2.07%
航天电子 600879 822.44 9597.89 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.50 91.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 3.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 793.91 25833.96 5.15%
中航沈飞 600760 391.33 22940.00 4.57%
光启技术 002625 535.37 21404.09 4.27%
中国重工 601989 4047.01 18778.11 3.74%
航发动力 600893 473.08 18232.41 3.63%
中航光电 002179 451.21 18210.81 3.63%
中航西飞 000768 493.68 13497.22 2.69%
中航机载 600372 858.77 10356.82 2.06%
中国长城 000066 687.08 10168.71 2.03%
海格通信 002465 704.91 9826.49 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.99 91.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63 3.24%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 3.33 332.71 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 332.71 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%