财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3373.41 |
-2827.34 |
-984.53 |
-11293.26 |
-1464.24 |
| 本期利润(万元) |
33565.49 |
40069.51 |
-7744.65 |
36482.04 |
50933.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
-0.02 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-256235.36 |
0.00 |
-262700.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
442192.87 |
473345.53 |
425786.71 |
449666.20 |
458962.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.12 |
1.01 |
1.03 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.95 |
0.00 |
56.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30746.34 |
24193.08 |
25318.86 |
25956.23 |
28815.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
476531.73 |
451633.66 |
403432.61 |
445273.34 |
519217.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
476135.93 |
446395.46 |
403432.61 |
445273.34 |
519217.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
395.80 |
5238.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
384.09 |
410.04 |
356.59 |
397.03 |
431.89 |
| 应付托管费(万元) |
76.82 |
82.01 |
71.32 |
79.41 |
95.02 |
| 资产总计(万元) |
508154.67 |
476429.23 |
428965.23 |
471569.96 |
550963.96 |
| 负债合计(万元) |
6500.18 |
2478.13 |
1780.36 |
1226.36 |
2011.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
501654.49 |
473951.11 |
427184.87 |
470343.60 |
548952.67 |
| 未分配利润(万元) |
206622.43 |
169848.68 |
105348.31 |
145108.04 |
222497.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.92 |
88.72 |
44.30 |
112.07 |
59.73 |
| 投资收益(万元) |
-361.01 |
-6677.76 |
-7023.56 |
-2396.61 |
3086.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45476.39 |
49954.01 |
-28729.77 |
-46823.63 |
21291.15 |
| 其它收入(万元) |
95.57 |
227.76 |
53.44 |
157.60 |
104.35 |
| 收入合计(万元) |
45251.87 |
43592.73 |
-35655.60 |
-48950.56 |
24541.78 |
| 管理人报酬(万元) |
2264.33 |
4424.40 |
2146.12 |
5227.26 |
2722.04 |
| 托管费(万元) |
452.87 |
884.88 |
429.22 |
1102.57 |
598.85 |
| 其它费用(万元) |
31.34 |
110.81 |
53.84 |
126.74 |
65.51 |
| 费用合计(万元) |
2771.27 |
5456.94 |
2646.43 |
6494.33 |
3403.66 |
| 利润总额(万元) |
42480.60 |
38135.80 |
-38302.03 |
-55444.90 |
21138.12 |
| 净利润(万元) |
42480.60 |
38135.80 |
-38302.03 |
-55444.90 |
21138.12 |
