资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49502.07 93.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3184.26 6.01%
其他资产 323.46 0.61%
资产总值:53009.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 15.80 1884.48 3.59%
立讯精密 002475 26.67 1725.55 3.29%
工业富联 601138 25.83 1705.04 3.25%
中芯国际 688981 11.56 1620.51 3.09%
北方华创 002371 3.57 1614.25 3.08%
兆易创新 603986 7.19 1532.97 2.92%
中兴通讯 000063 31.75 1449.07 2.76%
中际旭创 300308 3.57 1442.67 2.75%
中微公司 688012 4.71 1409.05 2.68%
科大讯飞 002230 25.01 1401.81 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 61.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 23.38%
金融业 0.30 5.81%
租赁和商务服务业 0.17 3.27%
批发和零售业 0.03 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.64 1552.50 3.60%
立讯精密 002475 36.68 1272.57 2.95%
东方财富 300059 54.58 1262.35 2.93%
中科曙光 603019 17.52 1233.61 2.86%
中芯国际 688981 13.87 1223.09 2.84%
北方华创 002371 2.72 1202.81 2.79%
京东方A 000725 295.78 1180.16 2.74%
中兴通讯 000063 36.10 1172.89 2.72%
豪威集团 603501 9.01 1150.50 2.67%
科大讯飞 002230 23.99 1148.64 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 58.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 25.99%
金融业 0.24 5.65%
租赁和商务服务业 0.16 3.72%
批发和零售业 0.03 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.00 101.27 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.27 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%