财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3992.14 794.22 515.72 804.34 -78.41
本期利润(万元) 15265.13 1115.04 665.40 6361.18 5372.40
加权平均份额本期利润(元) 0.38 0.03 0.02 0.14 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.87 0.00 18.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2213.37 0.00 1485.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 49825.44 39183.75 39015.80 39649.66 37659.12
期末基金份额净值(元) 1.32 0.93 0.92 0.91 0.82
本期净值增长率(%) 0.00 2.64 0.00 18.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.91 0.00 41.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2447.30 1909.45 2069.88 2268.28 2653.13
交易性金融资产(万元) 40966.85 39555.83 31939.42 35370.62 42100.20
其中:股票投资(万元) 40865.58 39080.38 31939.42 35309.46 42100.20
其中:债券投资(万元) 101.27 475.45 0.00 61.17 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.78 36.12 28.06 32.01 37.32
应付托管费(万元) 4.05 4.33 3.37 3.84 4.48
资产总计(万元) 43486.95 41543.11 34029.14 37675.70 44796.09
负债合计(万元) 382.29 181.66 96.44 95.91 193.52
所有者权益合计(万元) 43104.66 41361.46 33932.71 37579.79 44602.57
未分配利润(万元) 12994.29 11719.07 2648.22 5618.93 12092.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.89 32.51 16.57 39.01 19.90
投资收益(万元) 1046.98 1220.47 261.42 1424.96 953.95
公允价值变动收益(万元) 492.31 5623.76 -3041.72 1893.74 8421.75
其它收入(万元) 10.47 20.43 5.87 24.11 15.82
收入合计(万元) 1564.65 6897.16 -2757.86 3381.83 9411.41
管理人报酬(万元) 202.56 356.28 171.36 410.35 210.14
托管费(万元) 24.31 42.75 20.56 49.24 25.22
其它费用(万元) 9.72 35.80 17.89 35.80 17.88
费用合计(万元) 238.56 437.32 210.99 498.16 254.63
利润总额(万元) 1326.09 6459.85 -2968.85 2883.67 9156.78
净利润(万元) 1326.09 6459.85 -2968.85 2883.67 9156.78