资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 219613.74 94.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12887.79 5.52%
其他资产 843.58 0.36%
资产总值:233345.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 257.61 7584.04 3.27%
北方华创 002371 14.65 6626.62 2.85%
中信证券 600030 215.56 6445.35 2.77%
长江电力 600900 225.47 6144.12 2.65%
国泰海通 601211 325.36 6139.54 2.64%
招商银行 600036 149.59 6045.05 2.60%
五粮液 000858 49.18 5973.95 2.57%
中科曙光 603019 49.54 5907.41 2.54%
兴业银行 601166 295.79 5871.34 2.53%
中国船舶 600150 152.91 5290.82 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.44 49.26%
金融业 3.87 16.67%
采矿业 2.11 9.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.63 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 5.17%
建筑业 0.86 3.72%
房地产业 0.47 2.04%
租赁和商务服务业 0.24 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.58%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 359.90 7018.05 3.09%
中信证券 600030 240.88 6653.20 2.93%
国泰海通 601211 343.27 6577.05 2.90%
招商银行 600036 142.73 6558.58 2.89%
长江电力 600900 212.36 6400.60 2.82%
兴业银行 601166 267.55 6244.51 2.75%
五粮液 000858 50.96 6058.72 2.67%
京东方A 000725 1414.05 5642.06 2.48%
北方华创 002371 12.34 5456.87 2.40%
中国神华 601088 126.99 5148.17 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.23 45.05%
金融业 4.05 17.86%
采矿业 2.21 9.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.85 8.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 5.44%
建筑业 0.99 4.37%
房地产业 0.51 2.27%
租赁和商务服务业 0.23 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.67%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 10.00 1012.71 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.71 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%