资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227273.64 94.22%
债券 2134.81 0.89%
银行存款和结算备付金 10960.02 4.54%
其他资产 844.44 0.35%
资产总值:241212.91万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 182.79 7183.76 2.99%
长江电力 600900 242.56 7167.72 2.98%
兴业银行 601166 371.75 7122.64 2.96%
五粮液 000858 47.28 6620.59 2.75%
紫金矿业 601899 433.95 6561.32 2.73%
京东方A 000725 1469.22 6449.88 2.68%
中信证券 600030 221.40 6458.34 2.68%
中国神华 601088 131.14 5701.97 2.37%
万华化学 600309 74.91 5345.17 2.22%
中国建筑 601668 827.39 4964.34 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.05 45.93%
金融业 3.85 16.01%
采矿业 2.29 9.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.11 8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 5.30%
建筑业 1.12 4.65%
房地产业 0.60 2.48%
租赁和商务服务业 0.26 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 307.53 8364.94 3.27%
五粮液 000858 50.22 8161.32 3.19%
紫金矿业 601899 412.51 7482.93 2.92%
招商银行 600036 193.01 7259.22 2.84%
万华化学 600309 77.88 7112.44 2.78%
兴业银行 601166 365.49 7042.90 2.75%
京东方A 000725 1527.73 6828.95 2.67%
长江电力 600900 198.86 5975.82 2.33%
中国神华 601088 136.35 5944.86 2.32%
中国建筑 601668 860.25 5316.35 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.47 44.82%
金融业 4.13 16.14%
采矿业 2.59 10.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.18 8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 5.56%
建筑业 1.17 4.57%
房地产业 0.78 3.06%
租赁和商务服务业 0.31 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 10.00 1007.76 0.42%
23附息国债13 10.00 1015.66 0.42%
24国债09 1.10 111.39 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2134.81 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%