- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4899.84 | 2893.25 | 242.11 | -700.47 | 8867.36 |
| 本期利润(万元) | 33167.59 | 29311.80 | 10526.89 | 10892.56 | -17406.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.28 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | -6.80 |
| 期末可供分配利润(万元) | -52352.93 | 0.00 | -60090.57 | 0.00 | -62242.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.22 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 239668.89 | 255415.42 | 230403.39 | 234680.73 | 227039.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.06 | 0.94 | 0.94 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 15.12 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | -7.37 |
| 累计净值增长率(%) | 24.20 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 7.89 |