财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6974.86 |
3473.01 |
1275.27 |
4899.84 |
2893.25 |
| 本期利润(万元) |
29186.90 |
-3038.10 |
-6936.38 |
33167.59 |
29311.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
-0.03 |
0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
14.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46646.72 |
0.00 |
-52352.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231825.73 |
226472.17 |
227182.20 |
239668.89 |
255415.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.02 |
1.00 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
15.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
24.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11779.83 |
10960.02 |
13869.39 |
13209.95 |
15842.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
215683.91 |
229408.45 |
217263.44 |
214367.27 |
242080.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
214671.20 |
227273.64 |
217263.44 |
214367.27 |
242080.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
1012.71 |
2134.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.00 |
206.24 |
191.44 |
191.45 |
211.83 |
| 应付托管费(万元) |
36.80 |
41.25 |
38.29 |
38.29 |
46.60 |
| 资产总计(万元) |
227474.56 |
241212.91 |
231147.67 |
227648.00 |
257946.75 |
| 负债合计(万元) |
417.03 |
579.65 |
377.51 |
376.55 |
434.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
227057.53 |
240633.26 |
230770.16 |
227271.44 |
257512.39 |
| 未分配利润(万元) |
38312.72 |
43022.93 |
22353.47 |
12436.18 |
36548.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.91 |
92.26 |
46.66 |
106.45 |
54.18 |
| 投资收益(万元) |
4826.16 |
7649.32 |
1597.33 |
11921.66 |
7993.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6540.06 |
28316.94 |
10300.48 |
-26302.88 |
-551.81 |
| 其它收入(万元) |
13.65 |
32.14 |
11.19 |
25.76 |
15.01 |
| 收入合计(万元) |
-1676.34 |
36090.66 |
11955.66 |
-14249.02 |
7511.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1132.63 |
2328.89 |
1149.11 |
2567.45 |
1330.35 |
| 托管费(万元) |
226.53 |
465.78 |
229.82 |
541.37 |
292.68 |
| 其它费用(万元) |
21.05 |
68.28 |
33.64 |
72.81 |
37.31 |
| 费用合计(万元) |
1380.95 |
2863.93 |
1412.95 |
3181.95 |
1660.43 |
| 利润总额(万元) |
-3057.29 |
33226.73 |
10542.71 |
-17430.97 |
5850.65 |
| 净利润(万元) |
-3057.29 |
33226.73 |
10542.71 |
-17430.97 |
5850.65 |
