资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18254.83 91.81%
债券 60.62 0.30%
银行存款和结算备付金 1312.58 6.60%
其他资产 254.81 1.28%
资产总值:19882.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 22.26 1081.76 5.60%
吉比特 603444 1.89 1073.52 5.56%
完美世界 002624 54.30 1040.41 5.39%
巨人网络 002558 22.68 1024.70 5.31%
顺网科技 300113 35.68 905.91 4.69%
九号公司 689009 13.17 880.81 4.56%
三七互娱 002555 40.31 875.23 4.53%
掌趣科技 300315 158.12 841.20 4.36%
汤臣倍健 300146 72.67 837.89 4.34%
浙数文化 600633 56.73 822.02 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 46.77%
制造业 0.77 39.86%
文化、体育和娱乐业 0.07 3.47%
租赁和商务服务业 0.04 2.33%
房地产业 0.03 1.46%
批发和零售业 0.01 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 43.75 1030.32 6.57%
三七互娱 002555 47.71 824.99 5.26%
吉比特 603444 2.64 797.15 5.09%
掌趣科技 300315 130.68 793.23 5.06%
完美世界 002624 49.39 749.27 4.78%
奥瑞金 002701 117.35 698.23 4.45%
浙数文化 600633 49.83 689.65 4.40%
昆仑万维 300418 20.33 683.80 4.36%
汤臣倍健 300146 60.21 676.76 4.32%
九号公司 689009 11.42 675.89 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 45.87%
制造业 0.62 39.63%
租赁和商务服务业 0.06 3.77%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.43%
房地产业 0.02 1.11%
批发和零售业 0.01 0.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金威转债 0.41 60.62 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.62 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%