富国中证体育产业指数A(161030)_财务情况

富国中证体育产业指数A161030FUGUO CSI SPORTS INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	958.77	260.29	36.50	-854.47	-326.80
本期利润(万元)	2464.86	1706.54	360.46	290.46	2244.09
加权平均份额本期利润(元)	0.21	0.13	0.03	0.02	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	14.40	0.00	2.52	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-10136.66	0.00	-11494.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.83	0.00	-0.85	0.00
期末基金资产净值(万元)	13984.83	12411.72	11485.11	12000.06	12651.43
期末基金份额净值(元)	1.23	1.02	0.91	0.89	0.86
本期净值增长率(%)	0.00	14.37	0.00	2.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-30.73	0.00	-39.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1013.87	973.09	874.43	1214.74	1764.21
交易性金融资产(万元)	14814.31	14396.73	13149.98	16886.81	22119.02
其中：股票投资(万元)	14814.31	14396.73	13149.98	16886.81	22119.02
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.50	13.62	11.86	15.79	18.78
应付托管费(万元)	2.50	2.72	2.37	3.16	4.13
资产总计(万元)	15927.36	15431.98	14112.25	18275.23	24238.72
负债合计(万元)	253.35	143.26	124.34	443.59	754.81
所有者权益合计(万元)	15674.01	15288.72	13987.92	17831.64	23483.91
未分配利润(万元)	-7169.74	-10200.81	-15271.16	-12510.82	-7568.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.67	3.54	1.80	28.27	5.28
投资收益(万元)	411.38	-938.08	-407.70	1839.74	1858.98
公允价值变动收益(万元)	1865.22	1375.73	-2713.34	2002.27	7238.43
其它收入(万元)	9.48	23.08	6.36	45.03	34.59
收入合计(万元)	2287.75	464.27	-3112.89	3915.32	9137.29
管理人报酬(万元)	72.80	151.99	77.68	207.51	109.55
托管费(万元)	14.56	30.40	15.54	43.81	24.10
其它费用(万元)	8.51	35.69	17.80	35.89	17.92
费用合计(万元)	98.68	225.43	114.94	296.76	155.72
利润总额(万元)	2189.07	238.84	-3227.82	3618.56	8981.57
净利润(万元)	2189.07	238.84	-3227.82	3618.56	8981.57

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