资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77236.45 93.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5225.66 6.31%
其他资产 359.28 0.43%
资产总值:82821.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 40.75 4860.01 5.93%
兆易创新 603986 20.89 4455.01 5.44%
立讯精密 002475 68.79 4449.92 5.43%
工业富联 601138 66.59 4395.61 5.37%
北方华创 002371 9.24 4180.62 5.10%
豪威集团 603501 25.17 3805.69 4.65%
中兴通讯 000063 81.88 3737.19 4.56%
海康威视 002415 112.86 3557.35 4.34%
汇川技术 300124 41.74 3498.86 4.27%
京东方A 000725 828.79 3447.77 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.17 87.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 6.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 50.77 3574.04 5.22%
立讯精密 002475 98.41 3413.79 4.98%
工业富联 601138 153.79 3288.03 4.80%
兆易创新 603986 25.62 3241.21 4.73%
北方华创 002371 7.31 3232.33 4.72%
京东方A 000725 793.47 3165.95 4.62%
汇川技术 300124 49.05 3167.32 4.62%
中兴通讯 000063 96.86 3147.11 4.59%
豪威集团 603501 24.16 3084.65 4.50%
海康威视 002415 110.45 3062.78 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.88 85.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 8.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.30 30.38 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%