财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6655.59 |
1738.48 |
1109.98 |
1313.87 |
369.53 |
| 本期利润(万元) |
25317.82 |
2950.13 |
4563.42 |
7166.62 |
6194.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.04 |
0.07 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8759.44 |
0.00 |
-11828.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73782.65 |
65159.32 |
67032.55 |
65363.29 |
63242.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
0.98 |
1.00 |
0.94 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4086.79 |
3201.36 |
3411.67 |
3662.44 |
3957.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
64447.69 |
65006.93 |
54958.10 |
58676.39 |
69766.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
64417.31 |
64105.74 |
54958.10 |
58676.39 |
69766.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.38 |
901.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.43 |
58.93 |
48.46 |
51.62 |
58.72 |
| 应付托管费(万元) |
10.69 |
11.79 |
9.69 |
10.32 |
12.92 |
| 资产总计(万元) |
68771.14 |
68267.34 |
58401.14 |
62400.17 |
73867.85 |
| 负债合计(万元) |
266.65 |
545.96 |
134.69 |
121.17 |
145.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
68504.49 |
67721.39 |
58266.45 |
62279.00 |
73722.13 |
| 未分配利润(万元) |
-9234.69 |
-12271.65 |
-22824.01 |
-20191.67 |
-9561.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.00 |
42.56 |
36.69 |
190.81 |
99.74 |
| 投资收益(万元) |
2204.52 |
2068.58 |
-502.34 |
2980.69 |
1672.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1186.62 |
5887.37 |
-2174.64 |
-5802.04 |
5947.74 |
| 其它收入(万元) |
13.54 |
16.77 |
4.15 |
9.84 |
5.96 |
| 收入合计(万元) |
3410.68 |
8015.28 |
-2636.14 |
-2620.70 |
7725.78 |
| 管理人报酬(万元) |
339.35 |
598.66 |
292.71 |
692.04 |
358.15 |
| 托管费(万元) |
67.87 |
119.73 |
58.54 |
145.93 |
78.79 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
36.35 |
18.17 |
36.36 |
18.16 |
| 费用合计(万元) |
420.93 |
757.09 |
370.31 |
875.83 |
455.81 |
| 利润总额(万元) |
2989.75 |
7258.19 |
-3006.44 |
-3496.53 |
7269.96 |
| 净利润(万元) |
2989.75 |
7258.19 |
-3006.44 |
-3496.53 |
7269.96 |
