我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.90 |
2290.89 |
627.19 |
1314.07 |
146.64 |
| 本期利润(万元) |
-1635.34 |
-3460.38 |
-7485.62 |
7232.60 |
6743.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20002.76 |
0.00 |
-9498.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59731.16 |
61705.09 |
65249.32 |
73248.70 |
73790.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.84 |
0.88 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.19 |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3662.44 |
3957.76 |
4033.05 |
871.53 |
607.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
58676.39 |
69766.11 |
64315.10 |
79316.91 |
98828.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
58676.39 |
69766.11 |
64315.10 |
75828.10 |
94035.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3488.82 |
4792.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.62 |
58.72 |
58.82 |
62.19 |
87.81 |
| 应付托管费(万元) |
10.32 |
12.92 |
12.94 |
13.68 |
19.32 |
| 资产总计(万元) |
62400.17 |
73867.85 |
68367.60 |
80260.57 |
99995.18 |
| 负债合计(万元) |
121.17 |
145.72 |
131.76 |
239.40 |
511.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
62279.00 |
73722.13 |
68235.83 |
80021.17 |
99484.12 |
| 未分配利润(万元) |
-20191.67 |
-9561.87 |
-17081.08 |
-5878.44 |
12083.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
190.81 |
99.74 |
179.86 |
84.36 |
270.49 |
| 投资收益(万元) |
2980.69 |
1672.34 |
5186.91 |
3425.39 |
67916.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5802.04 |
5947.74 |
-33551.32 |
-20936.12 |
-40142.94 |
| 其它收入(万元) |
9.84 |
5.96 |
14.66 |
9.56 |
192.74 |
| 收入合计(万元) |
-2620.70 |
7725.78 |
-28169.89 |
-17416.80 |
28236.36 |
| 管理人报酬(万元) |
692.04 |
358.15 |
759.18 |
394.09 |
1281.37 |
| 托管费(万元) |
145.93 |
78.79 |
167.02 |
86.70 |
281.90 |
| 其它费用(万元) |
36.36 |
18.16 |
37.57 |
18.76 |
50.72 |
| 费用合计(万元) |
875.83 |
455.81 |
964.64 |
499.91 |
1908.91 |
| 利润总额(万元) |
-3496.53 |
7269.96 |
-29134.53 |
-17916.71 |
26327.46 |
| 净利润(万元) |
-3496.53 |
7269.96 |
-29134.53 |
-17916.71 |
26327.46 |
