富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A(161036)_资产配置

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A161036WELLS FARGO CSI ENTERTAINMENT THEME INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6241.16	91.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	465.51	6.84%
其他资产	103.68	1.52%

资产总值：6810.35万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	55.78	449.59	6.79%
巨人网络	002558	9.48	428.15	6.47%
中国中免	601888	3.83	274.37	4.15%
神州泰岳	300002	19.01	271.27	4.10%
完美世界	002624	13.85	265.37	4.01%
恺英网络	002517	9.12	256.22	3.87%
吉比特	603444	0.44	249.92	3.78%
光线传媒	300251	12.17	235.73	3.56%
昆仑万维	300418	4.67	226.76	3.43%
三七互娱	002555	9.66	209.70	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	43.98%
文化、体育和娱乐业	0.10	15.03%
租赁和商务服务业	0.10	14.72%
制造业	0.06	9.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	5.63%
教育	0.02	2.37%
住宿和餐饮业	0.01	1.88%
房地产业	0.01	1.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	51.32	374.64	6.33%
中国中免	601888	4.90	298.97	5.05%
九号公司	689009	4.97	294.22	4.97%
神州泰岳	300002	20.84	245.91	4.16%
恺英网络	002517	12.34	238.37	4.03%
光线传媒	300251	10.88	220.54	3.73%
三七互娱	002555	12.72	219.91	3.72%
万达电影	002739	16.82	192.31	3.25%
昆仑万维	300418	4.89	164.35	2.78%
掌阅科技	603533	6.68	149.03	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	37.02%
文化、体育和娱乐业	0.13	22.14%
租赁和商务服务业	0.09	15.45%
制造业	0.07	11.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.56%
教育	0.01	2.20%
住宿和餐饮业	0.01	1.57%
房地产业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	60.29	423.24	7.35%
中国中免	601888	4.55	274.13	4.76%
神州泰岳	300002	18.91	249.99	4.34%
芒果超媒	300413	8.25	228.11	3.96%
巨人网络	002558	14.81	208.48	3.62%
万达电影	002739	16.91	191.65	3.33%
恺英网络	002517	11.44	183.80	3.19%
完美世界	002624	15.91	182.49	3.17%
九号公司	689009	2.75	179.59	3.12%
捷成股份	300182	30.19	171.48	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	36.82%
文化、体育和娱乐业	0.14	24.48%
租赁和商务服务业	0.08	14.05%
制造业	0.03	5.87%
住宿和餐饮业	0.03	4.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	4.17%
教育	0.02	3.84%
房地产业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	65.18	458.22	6.90%
中国中免	601888	5.27	353.38	5.32%
九号公司	689009	6.02	285.96	4.31%
恺英网络	002517	20.38	277.43	4.18%
神州泰岳	300002	22.44	260.08	3.92%
三七互娱	002555	15.19	237.56	3.58%
万达电影	002739	19.23	233.51	3.52%
巨人网络	002558	17.87	226.73	3.42%
捷成股份	300182	34.37	201.75	3.04%
新媒股份	300770	3.90	157.76	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	32.11%
文化、体育和娱乐业	0.18	27.41%
租赁和商务服务业	0.10	15.80%
制造业	0.06	8.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.71%
教育	0.02	2.92%
住宿和餐饮业	0.01	1.94%
房地产业	0.01	1.27%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.60	60.89	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.89	1.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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