富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A(161036)_最新动态

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A161036WELLS FARGO CSI ENTERTAINMENT THEME INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

韵达控股20亿小公募债项目更新为“已反馈”[2025-12-07]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：牛志冬

基金规模：0.47亿元

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	-2.91	-4.62	8.17	14.29
股票型名次	3368	2824	3076	2760	2554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.85	18.58	22.28	-8.17	-23.87
股票型名次	2810	2731	1490	1331	3230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	东吴医疗服务股票A	-1.49	-0.67	-16.28	5.96	44.72
3367	东吴医疗服务股票C	-1.49	-0.67	-16.33	5.84	44.47
3368	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-1.49	-2.91	-4.62	8.17	14.29
3369	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-1.49	-2.92	-4.67	8.05	14.07
3370	国泰中证全指软件ETF	-1.50	-6.65	-6.47	7.78	11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	摩根民生需求股票A	0.81	-2.89	-0.14	32.96	33.86
2823	同泰数字经济主题股票C	1.52	-2.90	8.19	82.69	75.88
2824	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-1.49	-2.91	-4.62	8.17	14.29
2825	嘉实新能源新材料股票A	-2.25	-2.91	18.12	55.80	58.01
2826	农银汇理信息传媒A	0.81	-2.91	-3.40	8.09	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	华夏节能环保股票A	0.46	-4.07	-4.61	17.65	18.44
3075	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.09	-3.43	-4.61	10.46	2.07
3076	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-1.49	-2.91	-4.62	8.17	14.29
3077	朱雀企业优选A	-0.13	-4.64	-4.62	8.73	17.13
3078	朱雀企业优胜A	-0.57	-4.82	-4.63	9.40	22.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，低于同类基金平均水平
2758	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-2.15	-6.17	-2.01	8.20	-0.62
2759	中金新医药C	-1.18	-1.34	-9.38	8.18	22.35
2760	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-1.49	-2.91	-4.62	8.17	14.29
2761	汇添富中证沪港深互联网ETF	-0.45	-4.75	-4.40	8.17	23.34
2762	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-0.63	-2.13	-10.55	8.17	17.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	博时上证50ETF联接C	1.02	-0.13	2.28	13.57	14.30
2553	招商产业精选股票A	0.49	1.39	-3.88	5.94	14.30
2554	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-1.49	-2.91	-4.62	8.17	14.29
2555	建信上证50ETF	1.11	-0.16	2.30	13.79	14.29
2556	天弘上证50A	1.16	-0.04	2.50	13.72	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	8.89	-8.25	0.00	-	-15.62
2809	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	8.87	15.27	0.00	-	-13.11
2810	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	8.85	18.58	22.28	-8.17	-23.87
2811	建信上证社会责任ETF联接	8.84	30.41	14.85	9.81	183.07
2812	南方小康A	8.84	36.30	26.13	34.45	106.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	招商中证红利ETF联接A	5.66	18.61	18.77	-	21.25
2730	国富中小盘股票A	7.84	18.59	1.35	10.52	383.55
2731	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	8.85	18.58	22.28	-8.17	-23.87
2732	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	4.12	18.58	0.00	-	12.24
2733	华夏中证绿色电力ETF	4.12	18.56	0.00	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	鹏华中证500ETF联接A	22.35	33.92	22.30	29.70	66.09
1489	天弘沪深300指数增强A	18.69	36.45	22.30	10.30	45.44
1490	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	8.85	18.58	22.28	-8.17	-23.87
1491	180ESGETF	15.88	37.85	22.27	-	3.48
1492	广发国证2000ETF联接A	22.31	32.26	22.25	8.51	57.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	农银汇理信息传媒A	10.44	22.06	11.54	-8.01	13.94
1330	景顺长城沪港深领先科技股票	28.88	27.49	14.25	-8.11	89.20
1331	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	8.85	18.58	22.28	-8.17	-23.87
1332	华泰保兴多策略	12.55	9.34	2.46	-8.18	104.28
1333	汇安沪深300指数增强A	22.61	39.85	11.48	-8.34	65.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	安信新能源主题股票型发起C	20.40	-11.66	0.00	-	-23.76
3229	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
3230	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	8.85	18.58	22.28	-8.17	-23.87
3231	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98
3232	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	54.86	12.83	-24.01	-	-24.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	55.78	449.59	6.79%
巨人网络	002558	9.48	428.15	6.47%
中国中免	601888	3.83	274.37	4.15%
神州泰岳	300002	19.01	271.27	4.10%
完美世界	002624	13.85	265.37	4.01%
恺英网络	002517	9.12	256.22	3.87%
吉比特	603444	0.44	249.92	3.78%
光线传媒	300251	12.17	235.73	3.56%
昆仑万维	300418	4.67	226.76	3.43%
三七互娱	002555	9.66	209.70	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	43.98%
文化、体育和娱乐业	0.10	15.03%
租赁和商务服务业	0.10	14.72%
制造业	0.06	9.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	5.63%
教育	0.02	2.37%
住宿和餐饮业	0.01	1.88%
房地产业	0.01	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	0.7601	0.7636	0.7758	0.7848	0.7728
累计净值(元)	0.7601	0.7636	0.7758	0.7848	0.7728

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