富国中证高端制造指数增强型(LOF)A(161037)_资产配置

富国中证高端制造指数增强型(LOF)A161037WELLS FARGO CSI HIGH END MANUFACTURING INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19251.87	93.40%
债券	4.68	0.02%
银行存款和结算备付金	1233.58	5.98%
其他资产	122.69	0.60%

资产总值：20612.81万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.74	1102.28	5.40%
恒瑞医药	600276	5.96	426.44	2.09%
三一重工	600031	14.67	340.93	1.67%
京东方A	000725	76.30	317.41	1.56%
立讯精密	002475	4.80	310.34	1.52%
新易盛	300502	0.81	297.01	1.46%
中际旭创	300308	0.71	285.00	1.40%
寒武纪	688256	0.20	258.38	1.27%
比亚迪	002594	2.35	256.64	1.26%
药明康德	603259	2.11	236.16	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	86.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.29%
科学研究和技术服务业	0.03	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.98%
批发和零售业	0.01	0.60%
金融业	0.00	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
综合	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.03	512.51	4.29%
药明康德	603259	3.37	234.24	1.96%
恒瑞医药	600276	4.41	228.88	1.92%
京东方A	000725	52.72	210.35	1.76%
澜起科技	688008	2.17	177.75	1.49%
比亚迪	002594	0.50	165.96	1.39%
TCL科技	000100	37.84	163.85	1.37%
立讯精密	002475	4.62	160.17	1.34%
中兴通讯	000063	4.65	151.08	1.26%
中国动力	600482	6.35	146.49	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	87.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.10%
科学研究和技术服务业	0.03	2.19%
批发和零售业	0.01	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.58%
金融业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.77	701.15	5.74%
比亚迪	002594	1.13	423.64	3.47%
京东方A	000725	62.55	259.58	2.13%
恒瑞医药	600276	5.22	256.82	2.10%
药明康德	603259	3.18	213.94	1.75%
立讯精密	002475	4.80	196.16	1.61%
三一重工	600031	10.07	192.03	1.57%
新易盛	300502	1.72	168.77	1.38%
中际旭创	300308	1.57	154.47	1.27%
思源电气	002028	1.96	148.96	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	87.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.38%
科学研究和技术服务业	0.03	2.37%
批发和零售业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.75	732.03	5.78%
京东方A	000725	65.23	286.36	2.26%
比亚迪	002594	0.85	240.26	1.90%
恒瑞医药	600276	4.34	199.21	1.57%
立讯精密	002475	4.61	187.79	1.48%
中国中车	601766	20.19	169.19	1.34%
赛力斯	601127	1.16	154.73	1.22%
福耀玻璃	600660	2.34	146.02	1.15%
药明康德	603259	2.63	144.65	1.14%
中兴通讯	000063	3.33	134.53	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	89.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.38%
科学研究和技术服务业	0.02	1.40%
批发和零售业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
微导转债	0.02	4.68	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.68	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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