财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1376.43 |
670.83 |
509.06 |
225.82 |
-694.74 |
| 本期利润(万元) |
3264.52 |
612.55 |
376.23 |
1249.66 |
1100.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.10 |
0.06 |
0.19 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3318.82 |
0.00 |
3094.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11582.19 |
10216.23 |
10576.43 |
11065.46 |
10993.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
1.80 |
1.75 |
1.70 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.97 |
0.00 |
69.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
703.89 |
798.26 |
620.41 |
583.37 |
681.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
11271.05 |
11926.01 |
10220.91 |
9531.32 |
10994.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
11268.93 |
11926.01 |
10219.61 |
9531.32 |
10994.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.12 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.65 |
13.19 |
10.85 |
10.17 |
11.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.20 |
1.81 |
1.70 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
12204.52 |
12755.32 |
10879.34 |
10135.68 |
11787.89 |
| 负债合计(万元) |
253.96 |
99.70 |
56.74 |
74.47 |
80.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
11950.56 |
12655.62 |
10822.60 |
10061.21 |
11707.22 |
| 未分配利润(万元) |
5303.63 |
5184.62 |
3495.41 |
3351.12 |
4911.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
2.84 |
1.31 |
2.85 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
892.39 |
480.36 |
-251.08 |
-2050.13 |
-725.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.15 |
1120.08 |
178.19 |
899.33 |
1027.37 |
| 其它收入(万元) |
3.94 |
13.82 |
3.35 |
8.02 |
4.46 |
| 收入合计(万元) |
827.61 |
1617.09 |
-68.23 |
-1139.93 |
307.70 |
| 管理人报酬(万元) |
73.31 |
132.28 |
61.77 |
130.94 |
66.12 |
| 托管费(万元) |
12.22 |
22.05 |
10.29 |
21.82 |
11.02 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
31.96 |
15.92 |
34.37 |
16.67 |
| 费用合计(万元) |
95.63 |
188.17 |
88.52 |
187.42 |
93.94 |
| 利润总额(万元) |
731.97 |
1428.92 |
-156.75 |
-1327.35 |
213.75 |
| 净利润(万元) |
731.97 |
1428.92 |
-156.75 |
-1327.35 |
213.75 |
