- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 225.82 | -694.74 | -339.32 | -355.81 | -2193.56 |
| 本期利润(万元) | 1249.66 | 1100.40 | -148.38 | -18.58 | -1307.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.38 | 0.00 | -1.51 | 0.00 | -12.14 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3094.79 | 0.00 | 2619.15 | 0.00 | 3002.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.47 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11065.46 | 10993.84 | 9667.58 | 10016.86 | 9973.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.70 | 1.64 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| 本期净值增长率(%) | 13.05 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | -10.90 |
| 累计净值增长率(%) | 69.52 | 0.00 | 47.78 | 0.00 | 49.95 |