资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2368.28 91.80%
债券 70.49 2.73%
银行存款和结算备付金 115.24 4.47%
其他资产 25.73 1.00%
资产总值:2579.73万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.17 44.01 1.71%
美的集团 000333 0.32 25.12 0.98%
格力电器 000651 0.48 21.82 0.85%
三一重工 600031 1.08 20.60 0.80%
新易盛 300502 0.21 20.61 0.80%
新和成 002001 0.79 17.68 0.69%
贵州茅台 600519 0.01 15.61 0.61%
比亚迪 002594 0.04 15.00 0.58%
卫星化学 002648 0.62 14.25 0.55%
沪电股份 002463 0.43 14.10 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 66.15%
金融业 0.02 6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.58%
采矿业 0.01 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.84%
科学研究和技术服务业 0.00 1.72%
租赁和商务服务业 0.00 1.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.33%
批发和零售业 0.00 1.14%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.38 102.14 3.98%
中际旭创 300308 0.37 45.45 1.77%
沪电股份 002463 0.95 37.67 1.47%
新易盛 300502 0.32 36.99 1.44%
阳光电源 300274 0.44 32.49 1.27%
蓝思科技 300433 1.49 32.63 1.27%
格力电器 000651 0.67 30.45 1.19%
立讯精密 002475 0.69 28.12 1.10%
安克创新 300866 0.29 28.32 1.10%
寒武纪 688256 0.04 28.03 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 71.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.16%
金融业 0.01 3.39%
采矿业 0.01 2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.64%
农、林、牧、渔业 0.00 0.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.80%
批发和零售业 0.00 0.39%
房地产业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.43 1.96%
25国债01 0.20 19.99 0.78%
太能转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.42 2.74%
可转债 0.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%