财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
474.08 |
100.62 |
42.65 |
27.52 |
-46.65 |
| 本期利润(万元) |
583.58 |
197.68 |
57.37 |
17.79 |
282.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
460.49 |
0.00 |
273.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3289.94 |
2533.19 |
2420.72 |
2424.30 |
2612.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.22 |
1.15 |
1.13 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.42 |
119.30 |
188.61 |
167.39 |
105.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
2644.74 |
2430.03 |
2319.67 |
2627.15 |
2700.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2543.28 |
2349.21 |
2319.67 |
2627.15 |
2609.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.46 |
80.82 |
0.00 |
0.00 |
91.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
1.99 |
1.91 |
2.13 |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.44 |
0.43 |
0.47 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
2739.14 |
2587.14 |
2517.13 |
2810.05 |
2820.22 |
| 负债合计(万元) |
18.72 |
21.72 |
12.21 |
24.29 |
19.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
2720.42 |
2565.42 |
2504.93 |
2785.76 |
2800.35 |
| 未分配利润(万元) |
493.49 |
288.71 |
64.90 |
289.09 |
527.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.88 |
0.42 |
1.17 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
120.46 |
57.13 |
-176.40 |
-576.19 |
-278.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.32 |
-10.93 |
-33.87 |
258.56 |
215.08 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.37 |
0.10 |
1.26 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
224.33 |
47.45 |
-209.74 |
-315.19 |
-61.99 |
| 管理人报酬(万元) |
11.45 |
23.06 |
11.61 |
31.85 |
18.99 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
5.12 |
2.58 |
8.17 |
5.28 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.74 |
0.67 |
5.10 |
4.17 |
| 费用合计(万元) |
14.23 |
29.19 |
14.99 |
45.46 |
28.66 |
| 利润总额(万元) |
210.10 |
18.26 |
-224.73 |
-360.65 |
-90.65 |
| 净利润(万元) |
210.10 |
18.26 |
-224.73 |
-360.65 |
-90.65 |
