我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-104.33 |
-610.61 |
-121.01 |
-311.47 |
-228.86 |
| 本期利润(万元) |
-132.15 |
-390.15 |
-152.97 |
-131.09 |
39.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
274.60 |
0.00 |
511.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2481.98 |
2641.73 |
2851.20 |
2713.15 |
4526.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.12 |
1.16 |
1.23 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
167.39 |
105.25 |
10.88 |
389.40 |
281.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
2627.15 |
2700.59 |
5617.93 |
9491.55 |
10982.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
2627.15 |
2609.17 |
5311.87 |
9205.00 |
10650.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
91.41 |
306.06 |
286.56 |
331.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.13 |
2.04 |
4.78 |
7.36 |
9.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.57 |
1.33 |
2.04 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
2810.05 |
2820.22 |
5669.16 |
10059.83 |
11294.39 |
| 负债合计(万元) |
24.29 |
19.86 |
35.88 |
248.09 |
43.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
2785.76 |
2800.35 |
5633.27 |
9811.74 |
11251.06 |
| 未分配利润(万元) |
289.09 |
527.69 |
1255.89 |
3342.90 |
4136.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
0.69 |
2.17 |
1.20 |
18.77 |
| 投资收益(万元) |
-576.19 |
-278.95 |
-1311.05 |
-1026.82 |
7618.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.56 |
215.08 |
-494.44 |
590.44 |
-3975.66 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
1.20 |
5.75 |
4.74 |
14.45 |
| 收入合计(万元) |
-315.19 |
-61.99 |
-1797.58 |
-430.44 |
3675.72 |
| 管理人报酬(万元) |
31.85 |
18.99 |
80.84 |
44.58 |
229.47 |
| 托管费(万元) |
8.17 |
5.28 |
22.45 |
12.38 |
63.74 |
| 其它费用(万元) |
5.10 |
4.17 |
13.36 |
7.66 |
22.56 |
| 费用合计(万元) |
45.46 |
28.66 |
117.03 |
64.83 |
566.27 |
| 利润总额(万元) |
-360.65 |
-90.65 |
-1914.61 |
-495.27 |
3109.45 |
| 净利润(万元) |
-360.65 |
-90.65 |
-1914.61 |
-495.27 |
3109.45 |
