| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 42.65 | 27.52 | -46.65 | -180.88 | -104.33 |
| 本期利润(万元) | 57.37 | 17.79 | 282.45 | -213.02 | -132.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.01 | 0.12 | -0.09 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.73 | 0.00 | -8.65 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 273.51 | 0.00 | 62.05 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2420.72 | 2424.30 | 2612.74 | 2372.53 | 2481.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.03 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -7.98 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 2.69 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 119.30 | 188.61 | 167.39 | 105.25 | 10.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 2430.03 | 2319.67 | 2627.15 | 2700.59 | 5617.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 2349.21 | 2319.67 | 2627.15 | 2609.17 | 5311.87 |
| 其中：债券投资(万元) | 80.82 | 0.00 | 0.00 | 91.41 | 306.06 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.99 | 1.91 | 2.13 | 2.04 | 4.78 |
| 应付托管费(万元) | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.57 | 1.33 |
| 资产总计(万元) | 2587.14 | 2517.13 | 2810.05 | 2820.22 | 5669.16 |
| 负债合计(万元) | 21.72 | 12.21 | 24.29 | 19.86 | 35.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 2565.42 | 2504.93 | 2785.76 | 2800.35 | 5633.27 |
| 未分配利润(万元) | 288.71 | 64.90 | 289.09 | 527.69 | 1255.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.88 | 0.42 | 1.17 | 0.69 | 2.17 |
| 投资收益(万元) | 57.13 | -176.40 | -576.19 | -278.95 | -1311.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | -10.93 | -33.87 | 258.56 | 215.08 | -494.44 |
| 其它收入(万元) | 0.37 | 0.10 | 1.26 | 1.20 | 5.75 |
| 收入合计(万元) | 47.45 | -209.74 | -315.19 | -61.99 | -1797.58 |
| 管理人报酬(万元) | 23.06 | 11.61 | 31.85 | 18.99 | 80.84 |
| 托管费(万元) | 5.12 | 2.58 | 8.17 | 5.28 | 22.45 |
| 其它费用(万元) | 0.74 | 0.67 | 5.10 | 4.17 | 13.36 |
| 费用合计(万元) | 29.19 | 14.99 | 45.46 | 28.66 | 117.03 |
| 利润总额(万元) | 18.26 | -224.73 | -360.65 | -90.65 | -1914.61 |
| 净利润(万元) | 18.26 | -224.73 | -360.65 | -90.65 | -1914.61 |