资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99645.14 84.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17115.54 14.47%
其他资产 1530.65 1.29%
资产总值:118291.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒铭达 002947 20.45 990.60 0.85%
和而泰 002402 17.44 869.04 0.74%
博彦科技 002649 55.68 788.99 0.67%
移远通信 603236 6.67 701.41 0.60%
焦作万方 000612 79.93 690.60 0.59%
精工科技 002006 29.73 656.74 0.56%
上海家化 600315 24.88 654.84 0.56%
高能环境 603588 88.33 632.44 0.54%
建投能源 000600 81.13 599.55 0.51%
汇成股份 688403 30.31 586.48 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.84 58.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 10.37%
批发和零售业 0.34 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.10%
科学研究和技术服务业 0.19 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.45%
租赁和商务服务业 0.15 1.26%
采矿业 0.14 1.20%
金融业 0.14 1.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中原传媒 000719 73.76 915.32 0.67%
苏农银行 603323 157.74 884.90 0.65%
江阴银行 002807 176.57 838.71 0.62%
四川成渝 601107 138.67 834.79 0.61%
嘉化能源 600273 96.73 818.34 0.60%
厦门象屿 600057 109.71 771.26 0.57%
云从科技 688327 55.44 764.55 0.56%
厦门银行 601187 110.86 752.74 0.55%
骆驼股份 601311 82.64 746.21 0.55%
拓尔思 300229 40.84 753.09 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 47.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 10.13%
金融业 1.08 7.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 3.78%
批发和零售业 0.42 3.11%
采矿业 0.39 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.46%
文化、体育和娱乐业 0.21 1.56%
租赁和商务服务业 0.19 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.27%