财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13854.34 |
4091.63 |
4955.53 |
-11283.14 |
-11772.75 |
| 本期利润(万元) |
14945.56 |
6471.42 |
3688.24 |
3513.90 |
19637.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.14 |
0.07 |
0.04 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24911.01 |
0.00 |
28780.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78041.44 |
79719.61 |
93427.93 |
99148.02 |
149877.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.51 |
2.08 |
2.00 |
1.93 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.70 |
0.00 |
93.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18040.42 |
19186.30 |
37529.00 |
18359.31 |
20688.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
115568.08 |
168206.96 |
196159.84 |
306662.61 |
263317.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
115563.98 |
168206.96 |
196159.84 |
305740.48 |
262237.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
922.13 |
1080.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.58 |
160.80 |
199.72 |
280.91 |
230.58 |
| 应付托管费(万元) |
16.74 |
24.12 |
29.96 |
42.14 |
34.59 |
| 资产总计(万元) |
137525.06 |
204612.24 |
238039.43 |
332023.63 |
286598.92 |
| 负债合计(万元) |
1212.09 |
2421.33 |
3068.42 |
1471.58 |
1066.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
136312.97 |
202190.91 |
234971.01 |
330552.05 |
285532.05 |
| 未分配利润(万元) |
70472.31 |
97268.99 |
91066.41 |
148862.01 |
140070.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.88 |
290.29 |
155.76 |
231.21 |
124.55 |
| 投资收益(万元) |
9547.03 |
-17604.94 |
-32147.30 |
2058.21 |
8360.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4415.80 |
20875.85 |
-4237.54 |
-2027.88 |
12972.10 |
| 其它收入(万元) |
36.26 |
78.23 |
40.66 |
101.75 |
77.23 |
| 收入合计(万元) |
14068.96 |
3639.43 |
-36188.42 |
363.29 |
21534.23 |
| 管理人报酬(万元) |
833.59 |
2420.73 |
1309.71 |
3099.80 |
1574.38 |
| 托管费(万元) |
125.04 |
363.11 |
196.46 |
464.97 |
236.16 |
| 其它费用(万元) |
16.69 |
57.65 |
30.09 |
68.08 |
34.40 |
| 费用合计(万元) |
1052.70 |
3061.60 |
1652.43 |
3828.91 |
1930.51 |
| 利润总额(万元) |
13016.27 |
577.83 |
-37840.85 |
-3465.61 |
19603.73 |
| 净利润(万元) |
13016.27 |
577.83 |
-37840.85 |
-3465.61 |
19603.73 |
