我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
515.08 |
4066.19 |
867.18 |
1482.73 |
151.52 |
| 本期利润(万元) |
4140.50 |
10295.02 |
-1807.33 |
8261.93 |
2377.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.43 |
-0.08 |
0.32 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
17.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9917.35 |
0.00 |
8665.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57053.23 |
43195.71 |
42766.98 |
47733.69 |
46412.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
2.11 |
1.93 |
2.01 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.38 |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.56 |
0.00 |
100.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4721.02 |
4119.12 |
3861.10 |
3971.03 |
3903.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
38931.51 |
45001.45 |
43505.02 |
42500.46 |
56749.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
38931.51 |
45001.45 |
43505.02 |
42500.46 |
56749.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.81 |
31.48 |
33.04 |
31.47 |
40.67 |
| 应付托管费(万元) |
9.32 |
9.84 |
10.33 |
9.83 |
12.71 |
| 资产总计(万元) |
44385.98 |
49417.93 |
47731.80 |
47054.59 |
61780.06 |
| 负债合计(万元) |
497.67 |
829.73 |
262.17 |
325.73 |
523.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
43888.32 |
48588.19 |
47469.62 |
46728.86 |
61256.97 |
| 未分配利润(万元) |
23041.73 |
24366.44 |
19200.74 |
17474.20 |
28776.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.21 |
3.88 |
9.83 |
4.40 |
12.01 |
| 投资收益(万元) |
4590.50 |
1699.14 |
2071.83 |
1235.90 |
1357.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6355.07 |
6916.17 |
-8446.58 |
-10306.02 |
9233.06 |
| 其它收入(万元) |
7.16 |
4.90 |
26.92 |
20.60 |
29.31 |
| 收入合计(万元) |
11038.73 |
8704.68 |
-5954.77 |
-8819.71 |
10590.39 |
| 管理人报酬(万元) |
369.20 |
187.61 |
413.08 |
212.47 |
395.78 |
| 托管费(万元) |
115.37 |
58.63 |
129.09 |
66.40 |
123.68 |
| 其它费用(万元) |
61.42 |
30.55 |
62.71 |
31.51 |
69.02 |
| 费用合计(万元) |
549.42 |
278.73 |
607.35 |
311.34 |
592.66 |
| 利润总额(万元) |
10489.31 |
8425.95 |
-6562.13 |
-9131.04 |
9997.73 |
| 净利润(万元) |
10489.31 |
8425.95 |
-6562.13 |
-9131.04 |
9997.73 |
