- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 645.47 | 174.88 | 768.52 | 515.08 | 4066.19 |
本期利润(万元) | 9489.23 | 1906.40 | 6288.00 | 4140.50 | 10295.02 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.41 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.43 |
加权平均净值利润率(%) | 16.87 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 22.74 |
期末可供分配利润(万元) | 18766.72 | 0.00 | 12414.70 | 0.00 | 9917.35 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.48 |
期末基金资产净值(万元) | 93495.05 | 56466.66 | 57325.60 | 57053.23 | 43195.71 |
期末基金份额净值(元) | 2.58 | 2.49 | 2.40 | 2.31 | 2.11 |
本期净值增长率(%) | 22.65 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 25.38 |
累计净值增长率(%) | 158.25 | 0.00 | 140.21 | 0.00 | 110.56 |