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最新净值:2.7567 -0.0135(-0.49%) 累计净值:2.7567 更新时间:2026-03-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘依姗 | ||
| 基金规模:14.75亿元 | ||
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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.78 | -5.05 | -6.86 | -3.75 | -5.53 |
| 股票型名次 | 229 | 1400 | 2898 | 2271 | 2782 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 8.95 | 19.57 | 61.95 | 73.03 | 175.67 |
| 股票型名次 | 2466 | 2667 | 220 | 130 | 217 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 229 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 227 | 华安法国CAC40ETF | 0.78 | -9.84 | -8.25 | -6.60 | -8.30 |
| 228 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.78 | -4.09 | -2.89 | -17.28 | -3.03 |
| 229 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.78 | -5.05 | -6.86 | -3.75 | -5.53 |
| 230 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.77 | -4.12 | -2.96 | -17.40 | -3.09 |
| 231 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 0.77 | -5.07 | -6.94 | -3.92 | -5.61 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1400 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1398 | 中欧先进制造股票C | -0.25 | -5.04 | -1.31 | -5.60 | -1.08 |
| 1399 | 建信MSCI联接C | -1.92 | -5.05 | -3.03 | -1.87 | -2.93 |
| 1400 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.78 | -5.05 | -6.86 | -3.75 | -5.53 |
| 1401 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -0.08 | -5.06 | -1.89 | 1.94 | -1.16 |
| 1402 | 易方达核心优势股票A | -1.73 | -5.06 | -2.78 | -9.61 | -2.31 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 2.04 | 19.35 | 40.28 | 31.21 | 40.00 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2898 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2896 | 中海上证50指数增强 | -1.86 | -8.34 | -6.85 | -3.10 | -7.29 |
| 2897 | 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 1.36 | -2.48 | -6.86 | -3.99 | -5.38 |
| 2898 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.78 | -5.05 | -6.86 | -3.75 | -5.53 |
| 2899 | 集合-中金新锐C | 2.70 | -1.00 | -6.87 | -6.13 | -3.71 |
| 2900 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | -1.09 | -10.76 | -6.87 | -7.90 | -8.80 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 3.30 | 5.78 | 1.73 | 61.21 | 3.30 |
| 4 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 3.30 | 5.74 | 1.62 | 60.85 | 3.30 |
| 5 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2271 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2269 | 博时标普500ETF联接(QDII)A | 0.79 | -5.20 | -7.03 | -3.74 | -5.68 |
| 2270 | 华润元大富时中国A50指数C | -2.02 | -2.03 | -5.29 | -3.75 | -4.99 |
| 2271 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.78 | -5.05 | -6.86 | -3.75 | -5.53 |
| 2272 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | -1.26 | -4.89 | -11.82 | -3.76 | -16.30 |
| 2273 | 建信智能汽车股票 | -0.30 | -8.42 | -2.23 | -3.78 | -2.81 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 4 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -1.67 | 1.51 | 3.27 | 50.17 | 41.97 |
| 5 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -0.23 | 2.46 | 10.45 | 31.38 | 41.35 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2782 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2780 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | -3.12 | -11.57 | -4.48 | -5.80 | -5.53 |
| 2781 | 建信中小盘先锋股票A | -1.70 | -9.57 | -4.28 | -2.88 | -5.53 |
| 2782 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.78 | -5.05 | -6.86 | -3.75 | -5.53 |
| 2783 | 易方达中证医疗ETF | -1.59 | -9.26 | -6.80 | -16.40 | -5.54 |
| 2784 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | -3.09 | -9.31 | -6.18 | -12.20 | -5.58 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 141.44 | 161.71 | 190.67 | 229.35 | 215.81 |
| 2 | 财通集成电路产业股票A | 140.91 | 162.12 | 150.45 | 129.76 | 328.14 |
| 3 | 财通集成电路产业股票C | 139.00 | 157.96 | 144.51 | 120.77 | 303.84 |
| 4 | 东财通信A | 136.70 | 182.56 | 193.91 | 232.19 | 211.10 |
| 5 | 东财通信C | 136.13 | 181.14 | 191.74 | 228.08 | 206.33 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2466 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2464 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 8.98 | 13.75 | -7.04 | - | 0.96 |
| 2465 | 博时上证50ETF联接A | 8.97 | 24.95 | 17.86 | -2.71 | 28.72 |
| 2466 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 8.95 | 19.57 | 61.95 | 73.03 | 175.67 |
| 2467 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 8.92 | 7.15 | -8.72 | -32.58 | 36.46 |
| 2468 | 招商中证红利ETF联接A | 8.92 | 14.85 | 22.39 | - | 24.70 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 136.70 | 182.56 | 193.91 | 232.19 | 211.10 |
| 2 | 东财通信C | 136.13 | 181.14 | 191.74 | 228.08 | 206.33 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 133.13 | 177.92 | 108.02 | 137.06 | 561.21 |
| 4 | 易方达战略新兴产业股票A | 98.93 | 162.39 | 127.96 | 89.15 | 83.10 |
| 5 | 财通集成电路产业股票A | 140.91 | 162.12 | 150.45 | 129.76 | 328.14 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2667 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2665 | 摩根标普500指数(QDII)人民币 | 11.28 | 19.62 | 0.00 | - | 49.25 |
| 2666 | 南方远见回报股票C | 5.71 | 19.61 | 24.43 | - | 6.24 |
| 2667 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 8.95 | 19.57 | 61.95 | 73.03 | 175.67 |
| 2668 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 11.70 | 19.56 | 37.90 | - | 67.93 |
| 2669 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 13.35 | 19.50 | 17.32 | 50.54 | 78.61 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 136.70 | 182.56 | 193.91 | 232.19 | 211.10 |
| 2 | 东财通信C | 136.13 | 181.14 | 191.74 | 228.08 | 206.33 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 141.44 | 161.71 | 190.67 | 229.35 | 215.81 |
| 4 | 中韩芯片ETF | 100.94 | 151.87 | 186.04 | - | 216.22 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 128.56 | 149.45 | 180.11 | 215.45 | 198.04 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 220 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 218 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 10.06 | 86.58 | 62.62 | 48.05 | 76.38 |
| 219 | 招商景气精选股票C | 38.58 | 56.90 | 62.03 | - | 31.37 |
| 220 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 8.95 | 19.57 | 61.95 | 73.03 | 175.67 |
| 221 | 鹏华国证2000指数增强C | 36.72 | 77.35 | 61.89 | - | 60.04 |
| 222 | 国联安上证商品ETF | 52.89 | 61.31 | 61.88 | 118.67 | 70.73 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 136.70 | 182.56 | 193.91 | 232.19 | 211.10 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF | 141.44 | 161.71 | 190.67 | 229.35 | 215.81 |
| 3 | 东财通信C | 136.13 | 181.14 | 191.74 | 228.08 | 206.33 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 128.56 | 149.45 | 180.11 | 215.45 | 198.04 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 127.88 | 147.95 | 177.58 | 210.76 | 191.96 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 130 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 128 | 泰康香港银行指数C | 14.77 | 68.87 | 78.84 | 73.51 | 58.38 |
| 129 | 红利基金LOFA | 20.43 | 29.07 | 43.50 | 73.49 | 105.44 |
| 130 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 8.95 | 19.57 | 61.95 | 73.03 | 175.67 |
| 131 | 金鹰信息产业股票A | 32.50 | 44.33 | 21.53 | 73.00 | 398.51 |
| 132 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 14.67 | 66.66 | 78.12 | 72.70 | 82.42 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 53.19 | 62.31 | 33.31 | 23.58 | 1204.85 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 16.72 | 25.87 | 87.34 | 91.76 | 1064.48 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 16.19 | 24.28 | 82.17 | 87.72 | 737.47 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 17.36 | 26.90 | 87.51 | 94.68 | 734.40 |
| 5 | 申万菱信沪深300指数增强A | 27.10 | 36.72 | 19.69 | 5.40 | 613.57 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 217 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 215 | 博道中证500增强C | 29.97 | 52.19 | 37.58 | 47.02 | 176.37 |
| 216 | 汇丰晋信智造先锋C | 33.52 | 40.17 | -8.38 | 1.84 | 175.91 |
| 217 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 8.95 | 19.57 | 61.95 | 73.03 | 175.67 |
| 218 | 信澳先进智造股票型 | 6.10 | 52.28 | 10.83 | 34.46 | 175.38 |
| 219 | 美国消费 | 3.19 | 14.00 | 50.77 | 36.90 | 175.30 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:股票型(共 3643 只)
