财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1625.33 |
-235.75 |
-96.12 |
2525.32 |
815.75 |
| 本期利润(万元) |
6207.20 |
-2447.07 |
-3084.97 |
638.31 |
1336.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.10 |
-0.13 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5708.88 |
0.00 |
7368.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39955.44 |
32420.44 |
29179.25 |
30126.27 |
31523.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.21 |
1.19 |
1.32 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
32.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1949.86 |
2160.48 |
1956.18 |
2106.21 |
2673.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
31503.33 |
28512.77 |
29783.51 |
29675.30 |
29263.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
31503.33 |
28512.77 |
29783.51 |
29675.30 |
29263.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.94 |
20.65 |
20.58 |
20.33 |
21.58 |
| 应付托管费(万元) |
5.49 |
6.45 |
6.43 |
6.35 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
33509.34 |
30673.25 |
31739.69 |
31781.52 |
31936.89 |
| 负债合计(万元) |
154.00 |
75.77 |
68.13 |
167.75 |
361.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
33355.34 |
30597.48 |
31671.56 |
31613.77 |
31574.97 |
| 未分配利润(万元) |
5863.87 |
7479.08 |
8329.34 |
7420.43 |
6311.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.05 |
8.59 |
5.09 |
5.40 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
-24.35 |
2878.32 |
1764.86 |
-1103.00 |
85.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2228.54 |
-1916.15 |
-405.27 |
3926.77 |
1241.43 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
3.17 |
0.14 |
1.59 |
1.43 |
| 收入合计(万元) |
-2300.85 |
1002.17 |
1392.20 |
2872.33 |
1399.43 |
| 管理人报酬(万元) |
123.06 |
253.70 |
125.63 |
240.16 |
125.24 |
| 托管费(万元) |
31.86 |
79.28 |
39.26 |
75.05 |
39.14 |
| 其它费用(万元) |
13.38 |
39.53 |
21.02 |
42.05 |
20.87 |
| 费用合计(万元) |
169.30 |
373.51 |
186.40 |
360.01 |
187.02 |
| 利润总额(万元) |
-2470.16 |
628.66 |
1205.80 |
2512.32 |
1212.41 |
| 净利润(万元) |
-2470.16 |
628.66 |
1205.80 |
2512.32 |
1212.41 |
