易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)_最新动态

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161127E & P BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) RMB

“提线木偶”基金经理时代降临！三道红线下，普通人如何轻松跑赢基金？[2025-12-07]

最新动态

最新净值：1.7368 0.0183(1.06%)

累计净值：1.7368

更新时间：2025-12-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：4.00亿元

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	12.79	29.06	43.15	31.20
股票型名次	2682	22	19	494	1068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.02	48.38	38.06	-5.72	73.68
股票型名次	1925	1091	682	1297	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	华宝中证沪港深新消费指数C	-0.03	-2.95	-4.65	3.23	25.11
2681	科创ETF	-0.03	-4.59	4.43	32.96	33.81
2682	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-0.03	12.79	29.06	43.15	31.20
2683	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-0.03	12.76	28.97	42.93	30.96
2684	易米低碳经济股票发起C	-0.03	-2.66	10.91	58.31	49.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.04	13.03	29.62	45.44	33.28
21	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.04	13.02	29.59	45.29	33.08
22	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-0.03	12.79	29.06	43.15	31.20
23	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-0.03	12.76	28.97	42.93	30.96
24	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
18	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51
19	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-0.03	12.79	29.06	43.15	31.20
20	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-0.03	12.76	28.97	42.93	30.96
21	嘉实资源精选股票A	7.18	9.19	27.32	72.73	83.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	大成深证成长40ETF联接	3.97	2.60	7.03	43.22	48.98
493	嘉实中证新能源汽车指数C	-0.96	-3.05	11.16	43.16	45.96
494	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-0.03	12.79	29.06	43.15	31.20
495	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-0.40	-8.04	4.59	43.04	24.35
496	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-1.24	-3.30	10.27	42.94	45.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	国联安上证科创50ETF联接A	0.00	-4.32	4.14	30.19	31.23
1067	信澳新能源股票	-0.06	-4.40	6.90	33.27	31.21
1068	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-0.03	12.79	29.06	43.15	31.20
1069	华泰紫金中证1000指数增强发起A	-0.09	-1.87	0.56	21.86	31.19
1070	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.43	-2.71	-4.16	5.91	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	招商成长先导股票A	20.06	-3.75	-19.02	-	-12.19
1924	南方中证创新药产业ETF	20.02	4.92	-4.66	-	-31.11
1925	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	20.02	48.38	38.06	-5.72	73.68
1926	国联安ESG300ETF	20.01	38.62	0.00	-	18.35
1927	国寿安保沪深300ETF	20.01	42.30	24.84	2.81	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	25.87	48.40	26.97	-	42.64
1090	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	24.78	48.38	0.00	-	30.68
1091	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	20.02	48.38	38.06	-5.72	73.68
1092	大成中华沪深港300指数(LOF)A	26.52	48.34	30.87	7.16	36.50
1093	华夏野村日经225ETF	22.59	48.32	66.14	46.10	79.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	汇添富ESG可持续成长股票A	64.17	91.04	38.22	-	-4.06
681	诺安高端制造股票A	50.07	64.40	38.13	36.68	108.30
682	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	20.02	48.38	38.06	-5.72	73.68
683	国联安上证商品ETF	32.86	49.69	38.03	99.83	49.51
684	西部利得创业板大盘ETF联接C	45.17	82.06	38.02	-	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	工银医疗保健股票	18.88	0.89	-5.80	-5.42	182.70
1296	南方ESG股票C	46.33	61.81	29.44	-5.59	47.65
1297	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	20.02	48.38	38.06	-5.72	73.68
1298	前海开源中证军工指数A	10.85	17.09	-9.05	-5.78	80.90
1299	大成科技消费股票C	37.73	26.37	6.38	-5.79	-4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	广发沪深300ETF	19.34	41.36	24.25	2.52	73.87
785	银河沪深300指数增强A	21.18	44.27	28.87	18.68	73.74
786	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	20.02	48.38	38.06	-5.72	73.68
787	银华中国梦30股票	7.31	4.07	-10.67	-22.05	73.68
788	嘉实沪深300指数研究增强A	19.28	33.02	13.82	-7.97	73.65

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美股QDII基金扎堆提示溢价风险两只ETF将停牌

　　12月7日晚间，景顺长城基金发布公告称，公司旗下纳指科技ETF(159509.SZ)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价，该基金将于2025年12月8日开市起至当日10:30停牌。　　无独有偶，汇添富基金也发布了旗

查看全文[12-07]
标题：高仓位！私募“迎战”年末行情

　　【导读】私募高仓位迎年末行情，策略偏向均衡与“高低切”　　 A股已进入今年最后一个月的收官交易期，近期A股市场的震荡调整并未引发私募担忧，不少私募仍保持高仓位水平。私募排排网数据显示，截至2025年11月21日，股票私募仓位达82.97

查看全文[12-07]
标题：机构调仓路径曝光

　　临近年底，机构加快了调仓换股的步伐。上市公司近期发布的不定期公告显示，机构减持了部分前期涨幅较多的标的，一些细分行业龙头公司则获加仓。　　站在当前时点，多家机构表示，看好权益类资产配置价值，景气度与业绩成为投资的核心聚焦因素。　　机构调

查看全文[12-07]
12-07 刘世锦：建议国有资本划拨社保基金，破解“一低一高”结构性问题
12-07 台州水务拟出资2亿元参与设立基金履行国企职责聚焦汽车、医疗健康产业升级
12-07 公募年终排位赛倒计时！翻倍基已达22只，“跨年”分歧出现
12-07 中国人寿海外公司代表中国人寿集团及在港机构向“大埔宏福苑援助基金”捐赠1000万港元

更多>> 基金公告

标题：关于旗下部分基金2024年5月27日因境外主要投资市场节假日暂停申购、...

161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF） A类人民币份额标普500LOF 2024年5月27日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日 ...

查看全文[05-22]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(Q...

易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日...

查看全文[05-10]
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.7185	1.6746	1.6922	1.7373	1.7326
累计净值(元)	1.7185	1.6746	1.6922	1.7373	1.7326

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。