财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1678.70 |
65.01 |
14.64 |
74.32 |
20.95 |
| 本期利润(万元) |
1177.12 |
950.45 |
15.93 |
437.45 |
-741.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6597.32 |
0.00 |
964.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31112.23 |
48132.56 |
4879.39 |
4955.42 |
4681.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.25 |
1.24 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3312.56 |
385.52 |
435.06 |
427.01 |
525.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
47566.70 |
7110.46 |
8163.61 |
7359.70 |
8393.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.79 |
6.22 |
6.77 |
6.69 |
7.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.36 |
1.55 |
1.69 |
1.67 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
51030.66 |
7540.13 |
8616.77 |
7786.71 |
8918.84 |
| 负债合计(万元) |
686.73 |
30.18 |
41.39 |
26.04 |
29.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
50343.93 |
7509.95 |
8575.38 |
7760.67 |
8888.88 |
| 未分配利润(万元) |
6821.36 |
1374.11 |
2037.00 |
880.55 |
612.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
4.90 |
4.07 |
4.84 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
281.17 |
217.75 |
123.21 |
2041.45 |
1607.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
728.17 |
560.52 |
1177.90 |
-1881.88 |
-2157.29 |
| 其它收入(万元) |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
904.67 |
787.67 |
1307.51 |
183.45 |
-534.63 |
| 管理人报酬(万元) |
86.33 |
79.88 |
41.37 |
90.91 |
45.51 |
| 托管费(万元) |
17.54 |
19.97 |
10.34 |
22.73 |
11.38 |
| 其它费用(万元) |
5.98 |
11.69 |
6.01 |
12.13 |
6.43 |
| 费用合计(万元) |
114.48 |
120.73 |
62.55 |
142.55 |
73.79 |
| 利润总额(万元) |
790.19 |
666.95 |
1244.96 |
40.89 |
-608.42 |
| 净利润(万元) |
790.19 |
666.95 |
1244.96 |
40.89 |
-608.42 |
