| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.40 | 7.47 | 7.19 | 4.43 | 6.87 | 0.65 | 0.66 |
| 季度净申购 | -406.23 | 1675.45 | 16698.39 | -14777.66 | 37617.02 | -72.65 | -81.66 |
| 总份额 | 44725.20 | 45131.43 | 43455.98 | 26757.58 | 41535.25 | 3918.23 | 3990.87 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 2251.77 | 18020.52 | 8917.96 | 40289.07 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 406.23 | 576.31 | 1322.12 | 23695.63 | 2672.05 | 72.65 | 81.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 31 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 7.58 | 47315.92 | -11421.56 | 5395.28 | 16816.84 |
| 32 | 南方全天候策略A | 7.51 | 46973.62 | 6904.28 | 12150.44 | 5246.16 |
| 33 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.40 | 44725.20 | - | - | 406.23 |
| 34 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 7.37 | 64816.03 | -9474.62 | 3036.39 | 12511.01 |
| 35 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 7.25 | 68162.53 | -13384.86 | 78.89 | 13463.75 |