| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.98 | 4.30 | 6.67 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 |
| 季度净申购 | 16698.39 | -14777.66 | 37617.02 | -72.65 | -81.66 | -97.23 | -143.87 |
| 总份额 | 43455.98 | 26757.58 | 41535.25 | 3918.23 | 3990.87 | 4072.54 | 4169.77 |
| 季度总申购份额 | 18020.52 | 8917.96 | 40289.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 1322.12 | 23695.63 | 2672.05 | 72.65 | 81.66 | 97.23 | 143.87 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.92 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.87 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.29 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 37 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 7.36 | 70199.01 | - | - | 14596.00 |
| 38 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 7.22 | 61236.77 | -3385.76 | 1358.19 | 4743.95 |
| 39 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 6.98 | 43455.98 | 16698.39 | 18020.52 | 1322.12 |
| 40 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 6.97 | 34992.44 | 14187.16 | 16814.61 | 2627.45 |
| 41 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 6.88 | 73930.18 | -25158.93 | 164.24 | 25323.18 |