资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129465.36 89.40%
债券 659.36 0.46%
银行存款和结算备付金 12418.30 8.58%
其他资产 2274.06 1.57%
资产总值:144817.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.53 11216.32 8.05%
中国生物制药 01177 1329.60 9881.13 7.10%
阿里巴巴-W 09988 59.03 9539.10 6.85%
京东健康 06618 136.43 8283.10 5.95%
恒瑞医药 600276 108.91 7792.51 5.60%
石药集团 01093 777.80 6653.79 4.78%
山东黄金 600547 163.63 6435.57 4.62%
泰格医药 300347 108.35 6284.30 4.51%
惠泰医疗 688617 19.48 6170.88 4.43%
信达生物 01801 64.85 5707.53 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 31.92%
保健 2.62 18.83%
采矿业 1.32 9.47%
电信服务 1.12 8.05%
科学研究和技术服务业 1.02 7.33%
非必需消费品 0.95 6.85%
必需消费品 0.84 6.04%
金融业 0.14 1.03%
金融 0.14 1.03%
工业 0.14 0.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.61 12665.01 9.54%
泰格医药 300347 127.02 6772.71 5.10%
京东健康 06618 172.29 6756.15 5.09%
香港交易所 00388 17.55 6702.78 5.05%
新产业 300832 111.14 6303.86 4.75%
石药集团 01093 855.00 6003.82 4.52%
山东黄金 01787 238.15 5918.18 4.46%
惠泰医疗 688617 19.48 5786.48 4.36%
信达生物 01801 78.25 5594.63 4.22%
顺丰控股 002352 112.38 5479.65 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 33.66%
保健 1.87 14.09%
电信服务 1.27 9.54%
科学研究和技术服务业 0.82 6.17%
必需消费品 0.68 5.09%
金融 0.67 5.05%
材料 0.61 4.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 4.13%
能源 0.39 2.96%
非必需消费品 0.38 2.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 3.58 434.82 0.31%
隆22转债 1.73 224.54 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 659.36 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%