资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126955.79 90.85%
债券 607.36 0.43%
银行存款和结算备付金 12138.06 8.69%
其他资产 39.52 0.03%
资产总值:139740.72万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.70 13163.15 9.74%
惠泰医疗 688617 29.34 11364.00 8.41%
贵州茅台 600519 6.70 10458.54 7.74%
山西汾酒 600809 31.80 6813.25 5.04%
阿里巴巴-W 09988 55.92 6605.40 4.89%
香港交易所 00388 20.54 6535.66 4.84%
东阿阿胶 000423 91.08 5505.79 4.07%
顺丰控股 002352 112.38 4845.83 3.59%
宁德时代 300750 17.26 4365.74 3.23%
华润万象生活 01209 134.20 4254.03 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.51 48.20%
电信服务 1.37 10.17%
非必需消费品 1.33 9.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 5.03%
金融 0.65 4.84%
房地产 0.50 3.67%
材料 0.35 2.56%
科学研究和技术服务业 0.25 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.70%
必需消费品 0.20 1.50%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.39 13280.00 9.77%
东阿阿胶 000423 172.36 10810.42 7.96%
惠泰医疗 688617 27.48 10230.81 7.53%
贵州茅台 600519 6.70 10210.65 7.51%
分众传媒 002027 1158.05 8141.07 5.99%
香港交易所 00388 26.56 7250.79 5.34%
华利集团 300979 76.52 6017.98 4.43%
泰格医药 300347 107.66 5880.39 4.33%
京东健康 06618 201.02 5230.89 3.85%
华润万象生活 01209 190.90 5108.97 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.00 36.77%
电信服务 1.33 9.77%
租赁和商务服务业 0.81 5.99%
金融 0.73 5.34%
科学研究和技术服务业 0.59 4.33%
必需消费品 0.52 3.85%
房地产 0.51 3.76%
采矿业 0.50 3.64%
非必需消费品 0.49 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 1.86%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 3.58 399.26 0.30%
隆22转债 1.73 208.10 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 607.36 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%