易方达科润混合(LOF)(161131)_最新动态

易方达科润混合(LOF)161131YIFANG DAKERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达科润混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于博

基金规模：13.93亿元

易方达科润混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-1.60	-9.22	6.20	10.88
混合型名次	5210	4699	7350	5053	4866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.46	14.92	-2.92	-	-19.30
混合型名次	4799	4607	6125	7752	6947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	鹏华弘和混合A	-0.77	-1.22	-1.32	22.05	50.86
5209	鹏华弘和混合C	-0.77	-1.23	-1.34	22.02	50.79
5210	易方达科润混合(LOF)	-0.77	-1.60	-9.22	6.20	10.88
5211	永赢新能源智选混合发起A	-0.77	6.36	-0.08	33.16	23.88
5212	招商丰益混合A	-0.77	-0.69	3.75	13.62	13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	南方竞争优势混合A	-0.81	-1.60	2.55	21.41	25.02
4698	兴全汇享一年持有混合C	-0.56	-1.60	-0.52	3.82	4.76
4699	易方达科润混合(LOF)	-0.77	-1.60	-9.22	6.20	10.88
4700	长盛同鑫行业配置混合A	-0.39	-1.61	0.74	18.24	23.68
4701	大成恒享混合C	-0.39	-1.61	-2.10	7.34	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7350 位，低于同类基金平均水平
7348	华安匠心甄选混合A	-1.38	-3.86	-9.22	11.37	34.68
7349	华夏乐享健康混合A	0.78	0.84	-9.22	2.85	26.01
7350	易方达科润混合(LOF)	-0.77	-1.60	-9.22	6.20	10.88
7351	博时成长优选灵活配置混合A	0.49	-1.83	-9.23	24.34	24.05
7352	汇添富沪港深大盘价值混合A	-2.28	-6.32	-9.23	7.24	30.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	天治财富增长混合	0.11	-2.70	1.42	6.21	8.15
5052	东方红品质优选定开混合	-0.05	-0.58	0.57	6.20	6.17
5053	易方达科润混合(LOF)	-0.77	-1.60	-9.22	6.20	10.88
5054	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.02	-1.18	-0.13	6.20	6.76
5055	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.12	-0.87	-0.93	6.19	14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	海通品质升级C	-0.47	-1.40	-9.86	-3.17	10.88
4865	景顺华城稳健6月持有混合C	-0.77	-1.14	2.72	7.67	10.88
4866	易方达科润混合(LOF)	-0.77	-1.60	-9.22	6.20	10.88
4867	广发资管盛世精选混合A	-0.81	-3.42	-14.57	-2.22	10.87
4868	交银多策略回报灵活配置混合C	0.37	0.68	1.50	9.73	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	博时乐臻定开混合	9.46	16.92	15.92	20.62	60.32
4798	国寿安保稳荣混合A	9.46	26.12	27.68	36.52	83.17
4799	易方达科润混合(LOF)	9.46	14.92	-2.92	-	-19.30
4800	招商沪港深科技创新混合A	9.46	27.09	6.46	3.70	73.27
4801	中泰兴为价值精选混合A	9.46	27.30	12.46	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	万家智造优势混合A	4.54	14.93	-1.73	32.25	211.22
4606	永赢稳健增利18个月持有混合A	7.57	14.93	13.69	-	13.19
4607	易方达科润混合(LOF)	9.46	14.92	-2.92	-	-19.30
4608	中欧真益稳健一年混合A	7.40	14.92	7.39	10.18	14.00
4609	长盛盛辉混合C	4.15	14.91	10.83	12.72	73.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平
6123	东海启航6个月混合A	4.42	0.97	-2.91	-	-7.17
6124	中欧碳中和混合发起C	26.74	46.32	-2.91	-	-7.29
6125	易方达科润混合(LOF)	9.46	14.92	-2.92	-	-19.30
6126	长城价值成长六个月持有期混合C	30.97	24.87	-2.93	-	-23.38
6127	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7752 位，低于同类基金平均水平
7750	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	24.43	29.73	15.68	-	-0.17
7751	嘉实创业板两年定期混合	25.53	59.77	45.90	-	37.53
7752	易方达科润混合(LOF)	9.46	14.92	-2.92	-	-19.30
7753	兴全合兴混合A	18.91	25.66	3.74	-	-24.92
7754	工银创业板两年定开混合A	40.95	48.77	31.08	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6947 位，低于同类基金平均水平
6945	长盛转型升级混合	9.34	-9.52	-28.31	-41.06	-19.20
6946	朱雀匠心一年持有	11.72	8.60	-10.08	-	-19.28
6947	易方达科润混合(LOF)	9.46	14.92	-2.92	-	-19.30
6948	中融价值成长6个月持有混合C	32.28	39.63	3.89	-15.60	-19.35
6949	富国长期成长混合A	7.61	10.53	1.70	-	-19.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.53	11216.32	8.05%
中国生物制药	01177	1329.60	9881.13	7.10%
阿里巴巴-W	09988	59.03	9539.10	6.85%
京东健康	06618	136.43	8283.10	5.95%
恒瑞医药	600276	108.91	7792.51	5.60%
石药集团	01093	777.80	6653.79	4.78%
山东黄金	600547	163.63	6435.57	4.62%
泰格医药	300347	108.35	6284.30	4.51%
惠泰医疗	688617	19.48	6170.88	4.43%
信达生物	01801	64.85	5707.53	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	31.92%
保健	2.62	18.83%
采矿业	1.32	9.47%
电信服务	1.12	8.05%
科学研究和技术服务业	1.02	7.33%
非必需消费品	0.95	6.85%
必需消费品	0.84	6.04%
金融业	0.14	1.03%
金融	0.14	1.03%
工业	0.14	0.99%

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04-29易方达客户隐私政策更新提示
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9426	0.9477	0.9465	0.9508	0.9499
累计净值(元)	0.9426	0.9477	0.9465	0.9508	0.9499

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