易方达科润混合(LOF)(161131)_最新动态

易方达科润混合(LOF)161131YIFANG DAKERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

强化监管严防医保基金跑冒滴漏[2025-04-19]

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累计净值：0.849

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

易方达科润混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于博

基金规模：13.59亿元

易方达科润混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	-4.68	4.31	0.42	0.18
混合型名次	869	3569	1308	4747	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.93	-13.63	-7.94	-	-27.09
混合型名次	2400	4712	4739	7698	6442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	凯石澜龙头经济持有期混合	1.41	-9.83	-1.43	3.11	0.06
868	西部利得量化成长混合C	1.41	-7.11	2.93	10.72	2.14
869	易方达科润混合(LOF)	1.41	-4.68	4.31	0.42	0.18
870	中欧价值智选混合A	1.41	0.89	12.83	11.98	9.95
871	中欧价值智选混合E	1.41	0.90	12.83	11.98	9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平
3567	国泰君安创新成长混合发起C	-1.66	-4.68	2.70	16.80	4.86
3568	汇安核心资产混合A	1.47	-4.68	-0.93	-1.12	-2.89
3569	易方达科润混合(LOF)	1.41	-4.68	4.31	0.42	0.18
3570	民生加银创新成长混合C	0.06	-4.69	7.17	4.88	4.89
3571	中邮瑞享两年定期开放混合A	-2.01	-4.69	0.95	-0.84	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	中欧融恒平衡混合A	1.59	-2.32	4.32	3.68	4.83
1307	建信阿尔法一年持有混合	0.09	-11.64	4.31	9.50	2.04
1308	易方达科润混合(LOF)	1.41	-4.68	4.31	0.42	0.18
1309	博时内需增长混合A	0.00	-0.80	4.30	2.71	4.93
1310	东吴智慧医疗量化混合C	-1.13	-1.85	4.30	-0.70	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	国泰佳益混合A	-0.06	-1.20	0.71	0.42	0.40
4746	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.06	-1.21	-0.77	0.42	-1.20
4747	易方达科润混合(LOF)	1.41	-4.68	4.31	0.42	0.18
4748	财通资管鑫逸混合A	-0.19	-5.53	-3.64	0.41	-2.94
4749	华安智增精选灵活配置混合	4.04	-11.54	1.93	0.41	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3051 位，高于同类基金平均水平
3049	天弘优质成长企业C	0.86	-3.68	2.21	1.88	0.18
3050	兴业龙腾双益平衡混合	0.59	0.94	1.89	3.06	0.18
3051	易方达科润混合(LOF)	1.41	-4.68	4.31	0.42	0.18
3052	易方达鑫转招利混合C	-0.55	-7.56	0.29	10.20	0.18
3053	永赢鑫欣混合A	-0.14	-0.29	0.20	4.87	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	安信均衡成长18个月持有混合C	7.93	-8.46	-13.24	-	-14.09
2399	景顺安鼎一年持有期混合A	7.93	10.36	13.35	-	14.51
2400	易方达科润混合(LOF)	7.93	-13.63	-7.94	-	-27.09
2401	蜂巢润和六个月持有期混合A	7.92	10.35	0.00	-	9.64
2402	国金量化多策略A	7.92	-4.50	25.67	59.54	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	万家品质生活C	3.39	-13.63	0.00	-	-15.65
4711	兴银碳中和主题混合A	9.02	-13.63	-8.36	-	-10.47
4712	易方达科润混合(LOF)	7.93	-13.63	-7.94	-	-27.09
4713	南方盛元红利混合	-0.00	-13.64	-17.48	33.39	108.70
4714	民生加银策略精选混合A	5.35	-13.65	-11.38	10.91	315.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	汇安嘉利混合C	3.03	-5.78	-7.94	-	-1.15
4738	诺安精选回报混合	15.90	-8.03	-7.94	41.30	105.58
4739	易方达科润混合(LOF)	7.93	-13.63	-7.94	-	-27.09
4740	永赢科技驱动A	10.32	-8.51	-7.94	20.79	15.70
4741	国联安鑫安灵活配置混合	12.89	-10.18	-7.96	30.91	114.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	大成创业板两年定开混合A	-8.87	-26.78	-27.16	-	-19.60
7697	富国创业板两年定期开放混合	11.47	-14.15	-3.46	-	10.07
7698	易方达科润混合(LOF)	7.93	-13.63	-7.94	-	-27.09
7699	银华创业板两年定期开放混合	-6.68	-28.84	-32.06	-	-39.09
7700	万家创业板2年定期开放混合A	14.10	-33.07	-17.71	-	-32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平
6440	华泰柏瑞优势领航混合C	2.78	-12.69	-17.16	-	-27.08
6441	惠升惠新混合A	-32.56	-54.89	-45.97	-23.58	-27.08
6442	易方达科润混合(LOF)	7.93	-13.63	-7.94	-	-27.09
6443	华泰柏瑞量化创盈混合C	6.70	-16.93	-18.89	-	-27.11
6444	兴业高端制造A	2.06	-18.68	-9.06	-	-27.12

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	34.39	13280.00	9.77%
东阿阿胶	000423	172.36	10810.42	7.96%
惠泰医疗	688617	27.48	10230.81	7.53%
贵州茅台	600519	6.70	10210.65	7.51%
分众传媒	002027	1158.05	8141.07	5.99%
香港交易所	00388	26.56	7250.79	5.34%
华利集团	300979	76.52	6017.98	4.43%
泰格医药	300347	107.66	5880.39	4.33%
京东健康	06618	201.02	5230.89	3.85%
华润万象生活	01209	190.90	5108.97	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.00	36.77%
电信服务	1.33	9.77%
租赁和商务服务业	0.81	5.99%
金融	0.73	5.34%
科学研究和技术服务业	0.59	4.33%
必需消费品	0.52	3.85%
房地产	0.51	3.76%
采矿业	0.50	3.64%
非必需消费品	0.49	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.86%

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.852	0.849	0.854	0.849	0.840
累计净值(元)	0.852	0.849	0.854	0.849	0.840

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