易方达科润混合(LOF)(161131)_最新动态

易方达科润混合(LOF)161131YIFANG DAKERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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累计净值：0.9697

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

易方达科润混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于博

基金规模：13.93亿元

易方达科润混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.04	2.45	-8.27	8.87	3.04
混合型名次	3897	5136	7630	5159	4096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.38	26.03	-4.52	-	-16.98
混合型名次	4852	4616	6634	7757	7044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	3.04	3.45	-1.89	22.23	3.04
3896	平安成长龙头1年持有混合A	3.04	6.57	3.57	40.23	3.04
3897	易方达科润混合(LOF)	3.04	2.45	-8.27	8.87	3.04
3898	中欧价值发现混合C	3.04	6.07	8.39	34.91	3.04
3899	博时荣丰回报灵活配置混合C	3.03	4.03	4.47	66.34	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	11.86	2.45	-6.15	10.35	11.86
5135	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.76	2.45	0.91	6.91	1.76
5136	易方达科润混合(LOF)	3.04	2.45	-8.27	8.87	3.04
5137	中欧添益一年混合C	1.62	2.45	1.95	10.02	1.62
5138	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.34	2.44	2.05	7.12	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7630 位，低于同类基金平均水平
7628	博时ESG量化选股混合A	5.49	4.59	-8.24	22.95	5.49
7629	路博迈中国机遇混合C	3.78	4.72	-8.26	29.08	3.78
7630	易方达科润混合(LOF)	3.04	2.45	-8.27	8.87	3.04
7631	东吴行业轮动混合A	1.77	1.42	-8.28	-2.71	1.77
7632	南方阿尔法混合C	7.22	5.30	-8.28	22.19	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	招商丰盛稳定增长混合C	1.51	1.95	1.37	8.88	1.51
5158	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
5159	易方达科润混合(LOF)	3.04	2.45	-8.27	8.87	3.04
5160	招商稳旺混合C	2.57	3.56	3.10	8.87	2.57
5161	东财成长优选混合发起式C	5.93	8.77	0.24	8.86	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	3.04	3.45	-1.89	22.23	3.04
4095	平安成长龙头1年持有混合A	3.04	6.57	3.57	40.23	3.04
4096	易方达科润混合(LOF)	3.04	2.45	-8.27	8.87	3.04
4097	中欧价值发现混合C	3.04	6.07	8.39	34.91	3.04
4098	博时荣丰回报灵活配置混合C	3.03	4.03	4.47	66.34	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	中邮核心主题混合	19.44	24.84	-1.07	-35.60	145.72
4851	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50
4852	易方达科润混合(LOF)	19.38	26.03	-4.52	-	-16.98
4853	银河成长优选一年持有混合A	19.37	28.35	-3.60	-	-16.43
4854	鹏华外延成长混合	19.35	14.33	-5.23	-29.08	79.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	23.37	26.03	0.00	-	20.51
4615	万家瑞富灵活配置混合A	20.12	26.03	10.29	1.15	32.57
4616	易方达科润混合(LOF)	19.38	26.03	-4.52	-	-16.98
4617	长盛战略新兴产业混合C	26.78	26.02	23.05	5.63	40.12
4618	华夏兴源稳健一年持有混合C	19.47	26.02	22.09	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	富国汽车智选混合C	27.28	28.32	-4.50	-	-7.85
6633	汇丰晋信动态策略混合A	41.73	33.50	-4.51	9.44	523.52
6634	易方达科润混合(LOF)	19.38	26.03	-4.52	-	-16.98
6635	博时恒盛持有期混合C	8.66	5.82	-4.54	-11.59	-8.68
6636	民生加银稳健成长混合	46.20	40.92	-4.54	-24.02	185.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7757 位，低于同类基金平均水平
7755	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	38.21	44.12	24.62	-	5.67
7756	嘉实创业板两年定期混合	50.69	95.47	58.07	-	51.02
7757	易方达科润混合(LOF)	19.38	26.03	-4.52	-	-16.98
7758	兴全合兴混合A	33.77	47.29	10.65	-	-19.46
7759	工银创业板两年定开混合A	53.30	70.38	36.25	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7044 位，低于同类基金平均水平
7042	国金自主创新C	48.22	78.45	24.62	-	-16.95
7043	长安先进制造混合C	45.56	78.33	39.99	-	-16.97
7044	易方达科润混合(LOF)	19.38	26.03	-4.52	-	-16.98
7045	长安优势行业混合C	27.14	24.94	-15.68	-	-17.03
7046	工银兴瑞一年持有期混合C	61.96	31.55	5.15	-	-17.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.53	11216.32	8.05%
中国生物制药	01177	1329.60	9881.13	7.10%
阿里巴巴-W	09988	59.03	9539.10	6.85%
京东健康	06618	136.43	8283.10	5.95%
恒瑞医药	600276	108.91	7792.51	5.60%
石药集团	01093	777.80	6653.79	4.78%
山东黄金	600547	163.63	6435.57	4.62%
泰格医药	300347	108.35	6284.30	4.51%
惠泰医疗	688617	19.48	6170.88	4.43%
信达生物	01801	64.85	5707.53	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	31.92%
保健	2.62	18.83%
采矿业	1.32	9.47%
电信服务	1.12	8.05%
科学研究和技术服务业	1.02	7.33%
非必需消费品	0.95	6.85%
必需消费品	0.84	6.04%
金融业	0.14	1.03%
金融	0.14	1.03%
工业	0.14	0.99%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9628	0.9731	0.9774	0.9655	0.9411
累计净值(元)	0.9628	0.9731	0.9774	0.9655	0.9411

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