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易方达科润混合(LOF)161131YIFANG DAKERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

易方达科润混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于博

基金规模：13.93亿元

易方达科润混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	0.42	-10.68	7.35	10.70
混合型名次	6278	5330	7390	5008	5149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.70	16.67	-4.05	-	-19.43
混合型名次	5171	4717	6541	7737	7014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6278 位，低于同类基金平均水平
6276	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-1.26	-3.42	-5.18	3.52	5.45
6277	前海联合泳隆混合A	-1.26	6.74	0.51	38.93	55.31
6278	易方达科润混合(LOF)	-1.26	0.42	-10.68	7.35	10.70
6279	永赢港股通品质生活慧选混合	-1.26	-5.05	-14.15	4.81	24.78
6280	中庚价值品质一年持有期混合	-1.26	-2.92	-9.07	-3.21	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	鹏华产业升级混合A	-0.83	0.42	-12.55	11.94	32.31
5329	融通通慧混合A/B	-0.07	0.42	0.38	3.31	3.60
5330	易方达科润混合(LOF)	-1.26	0.42	-10.68	7.35	10.70
5331	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
5332	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.26	0.42	2.15	6.42	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	前海开源聚慧三年持有混合	-0.68	-3.18	-10.67	9.91	8.10
7389	湘财长兴灵活配置混合C	-1.62	-4.73	-10.68	15.16	27.48
7390	易方达科润混合(LOF)	-1.26	0.42	-10.68	7.35	10.70
7391	德邦大消费混合A	1.75	4.06	-10.70	-1.24	-7.41
7392	前海开源沪港深新硬件A	0.78	-0.19	-10.70	25.94	24.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-0.82	-1.51	-1.26	7.35	9.56
5007	前海开源沪港深聚瑞混合	0.10	-3.81	-16.57	7.35	22.98
5008	易方达科润混合(LOF)	-1.26	0.42	-10.68	7.35	10.70
5009	方正富邦策略精选C	0.02	3.26	0.85	7.34	11.99
5010	国富估值优势混合C	-0.59	-1.27	0.88	7.34	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	博时鑫源混合C	0.41	4.00	3.50	11.54	10.73
5148	景顺安泽回报一年持有混合C	-0.18	0.36	0.89	7.38	10.72
5149	易方达科润混合(LOF)	-1.26	0.42	-10.68	7.35	10.70
5150	广发沪港深价值精选混合A	-0.42	5.00	-8.88	12.14	10.69
5151	景顺长城安瑞混合A	-0.19	0.40	0.99	7.69	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	博时鑫源混合C	10.73	14.63	-1.69	2.72	100.61
5170	景顺安泽回报一年持有混合C	10.72	26.17	29.51	-	38.03
5171	易方达科润混合(LOF)	10.70	16.67	-4.05	-	-19.43
5172	广发沪港深价值精选混合A	10.69	28.48	7.49	-	-26.91
5173	景顺长城安瑞混合A	10.68	27.48	28.77	-	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.16	16.68	24.28	33.51	46.61
4716	新华鑫益灵活配置混合C	6.64	16.67	9.66	3.44	401.78
4717	易方达科润混合(LOF)	10.70	16.67	-4.05	-	-19.43
4718	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	10.10	16.67	0.00	-	14.85
4719	国投瑞银精选收益混合C	19.00	16.66	0.00	-	-5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6541 位，低于同类基金平均水平
6539	华夏红利混合	9.99	14.06	-4.03	-31.16	896.73
6540	长城医疗保健混合C	28.95	3.67	-4.05	-	-13.67
6541	易方达科润混合(LOF)	10.70	16.67	-4.05	-	-19.43
6542	广发聚富混合	13.08	15.73	-4.06	23.60	919.32
6543	中银证券盈瑞混合C	5.44	6.23	-4.08	-	-8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7737 位，低于同类基金平均水平
7735	嘉实创业板两年定期混合	33.57	70.89	52.58	-	41.58
7736	富国创业板两年定期开放混合	58.72	75.79	51.01	-	82.49
7737	易方达科润混合(LOF)	10.70	16.67	-4.05	-	-19.43
7738	银华创业板两年定期开放混合	18.82	8.93	-7.02	-	-23.04
7739	万家创业板2年定期开放混合A	27.53	4.87	-13.05	-	-24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7014 位，低于同类基金平均水平
7012	东方中国红利混合	-5.65	11.37	-8.67	-23.64	-19.39
7013	工银创新成长混合C	30.63	32.76	2.77	-	-19.39
7014	易方达科润混合(LOF)	10.70	16.67	-4.05	-	-19.43
7015	嘉合锦鑫混合C	11.76	9.00	-12.42	-	-19.48
7016	建信智远先锋混合C	6.54	-0.10	-18.05	-	-19.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.53	11216.32	8.05%
中国生物制药	01177	1329.60	9881.13	7.10%
阿里巴巴-W	09988	59.03	9539.10	6.85%
京东健康	06618	136.43	8283.10	5.95%
恒瑞医药	600276	108.91	7792.51	5.60%
石药集团	01093	777.80	6653.79	4.78%
山东黄金	600547	163.63	6435.57	4.62%
泰格医药	300347	108.35	6284.30	4.51%
惠泰医疗	688617	19.48	6170.88	4.43%
信达生物	01801	64.85	5707.53	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	31.92%
保健	2.62	18.83%
采矿业	1.32	9.47%
电信服务	1.12	8.05%
科学研究和技术服务业	1.02	7.33%
非必需消费品	0.95	6.85%
必需消费品	0.84	6.04%
金融业	0.14	1.03%
金融	0.14	1.03%
工业	0.14	0.99%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9474	0.9423	0.9531	0.9501	0.9487
累计净值(元)	0.9474	0.9423	0.9531	0.9501	0.9487

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