易方达科顺定开混合(LOF)(161132)_资产配置

易方达科顺定开混合(LOF)161132YI FANG DA KE SHUN REGULARLY OPEN AND FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9619.71	92.17%
债券	14.79	0.14%
银行存款和结算备付金	641.22	6.14%
其他资产	161.31	1.55%

资产总值：10437.03万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	57.40	958.01	9.57%
华润万象生活	01209	41.74	936.53	9.36%
中船防务	00317	70.40	689.27	6.89%
五粮液	000858	3.95	606.36	6.06%
山东黄金	600547	19.95	563.19	5.63%
贵州茅台	600519	0.30	510.87	5.11%
海尔智家	600690	19.76	493.01	4.93%
华润置地	01109	21.85	490.25	4.90%
中远海能	600026	26.19	440.78	4.40%
中联重科	000157	35.87	294.49	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	38.90%
房地产	0.19	19.00%
工业	0.12	12.22%
采矿业	0.12	11.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	8.57%
材料	0.02	2.15%
能源	0.02	1.93%
必需消费品	0.01	1.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	63.38	865.14	8.80%
贵州茅台	600519	0.41	707.66	7.20%
耐世特	01316	145.80	651.39	6.63%
徐工机械	000425	116.52	636.20	6.47%
五粮液	000858	4.42	620.17	6.31%
中远海能	600026	50.19	614.33	6.25%
莱斯信息	688631	16.84	593.69	6.04%
华润万象生活	01209	21.72	548.17	5.58%
中国重汽	03808	38.75	537.98	5.47%
中船防务	00317	47.60	449.48	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	45.27%
工业	0.10	10.05%
非必需消费品	0.07	7.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.04%
房地产	0.05	5.58%
金融业	0.03	3.43%
采矿业	0.02	1.94%
房地产业	0.01	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	55.33	704.90	6.60%
中远海能	600026	50.19	678.57	6.35%
长城汽车	601633	24.95	640.47	6.00%
莱斯信息	688631	16.84	614.58	5.75%
神火股份	000933	32.66	557.83	5.22%
中国重汽	03808	38.75	536.22	5.02%
招商南油	601975	162.10	534.93	5.01%
三一重工	600031	33.66	534.86	5.01%
徐工机械	000425	82.45	525.21	4.92%
广深铁路股份	00525	298.60	474.03	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	38.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	11.36%
工业	0.11	9.97%
房地产业	0.10	9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.75%
非必需消费品	0.05	5.01%
电信服务	0.05	4.84%
采矿业	0.03	2.46%
房地产	0.02	2.03%
能源	0.01	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广深铁路股份	00525	298.60	682.75	5.97%
陕西煤业	601225	35.13	639.01	5.59%
徐工机械	000425	89.35	604.90	5.29%
东阿阿胶	000423	9.91	529.53	4.63%
山煤国际	600546	36.56	529.02	4.63%
兖煤澳大利亚	03668	23.99	527.52	4.61%
中国石化	600028	81.76	519.99	4.55%
兖矿能源	01171	22.00	455.37	3.98%
中国电信	601728	79.74	448.94	3.93%
神火股份	000933	33.77	439.01	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	29.38%
采矿业	0.19	16.58%
工业	0.16	14.18%
能源	0.13	11.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.72%
批发和零售业	0.05	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.43%
电信服务	0.04	3.40%
房地产	0.01	1.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	0.14	14.79	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.79	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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