资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7053.49 88.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 937.04 11.72%
其他资产 4.18 0.05%
资产总值:7994.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.76 607.61 8.44%
ST华通 002602 27.00 559.17 7.77%
招金矿业 01818 18.00 513.72 7.14%
巨化股份 600160 12.58 503.33 6.99%
德明利 001309 2.39 489.21 6.80%
腾讯控股 00700 0.79 478.19 6.65%
山东黄金 01787 10.43 351.59 4.89%
中远海能 01138 42.00 345.87 4.81%
兆易创新 603986 1.54 328.48 4.56%
开普云 688228 1.43 293.33 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 42.52%
材料 0.12 16.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 11.85%
非必需消费品 0.06 8.44%
电信服务 0.05 6.65%
能源 0.03 4.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.98%
信息技术 0.01 2.02%
采矿业 0.01 1.69%
工业 0.01 1.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.10 410.54 7.47%
宁波银行 002142 13.76 376.47 6.85%
思摩尔国际 06969 22.30 370.94 6.75%
潍柴动力 000338 24.03 369.58 6.72%
腾讯控股 00700 0.79 362.38 6.59%
赛轮轮胎 601058 26.78 351.35 6.39%
ST华通 002602 27.00 299.16 5.44%
小米集团-W 01810 5.46 298.51 5.43%
神火股份 000933 16.11 268.07 4.88%
川投能源 600674 14.63 234.67 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 26.97%
金融业 0.06 11.20%
非必需消费品 0.05 9.81%
必需消费品 0.04 6.75%
电信服务 0.04 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.44%
信息技术 0.03 5.43%
金融 0.03 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.27%
能源 0.02 3.98%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.14 15.01 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%