财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
916.32 |
-454.32 |
-133.67 |
684.10 |
-123.29 |
| 本期利润(万元) |
1697.45 |
-64.32 |
-24.37 |
1157.38 |
818.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.02 |
-0.01 |
0.19 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2250.36 |
0.00 |
2314.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7195.88 |
5498.43 |
5538.38 |
5562.75 |
11564.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.69 |
1.71 |
1.71 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.28 |
0.00 |
71.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.38 |
304.46 |
1031.78 |
1327.57 |
1009.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5189.82 |
5348.16 |
9708.58 |
8601.74 |
10352.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
5189.82 |
5348.16 |
9693.35 |
8586.90 |
10335.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
15.23 |
14.84 |
17.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.35 |
6.79 |
10.54 |
9.93 |
13.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.13 |
1.76 |
1.66 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
5618.42 |
5850.36 |
10797.42 |
9943.03 |
11902.79 |
| 负债合计(万元) |
119.99 |
287.61 |
51.63 |
113.52 |
471.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
5498.43 |
5562.75 |
10745.79 |
9829.50 |
11431.22 |
| 未分配利润(万元) |
2250.36 |
2314.69 |
4251.21 |
3334.93 |
4936.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
5.95 |
2.73 |
4.57 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
-414.05 |
834.60 |
169.62 |
1697.78 |
2636.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
390.00 |
473.28 |
822.15 |
-2521.73 |
-1941.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-22.74 |
1315.42 |
994.49 |
-819.38 |
697.02 |
| 管理人报酬(万元) |
32.54 |
120.23 |
61.08 |
150.25 |
84.83 |
| 托管费(万元) |
5.42 |
20.04 |
10.18 |
25.04 |
14.14 |
| 其它费用(万元) |
3.62 |
17.76 |
6.94 |
17.87 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
41.58 |
158.04 |
78.20 |
193.16 |
107.84 |
| 利润总额(万元) |
-64.32 |
1157.38 |
916.29 |
-1012.54 |
589.18 |
| 净利润(万元) |
-64.32 |
1157.38 |
916.29 |
-1012.54 |
589.18 |
