我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2173.67 |
12394.06 |
10566.83 |
-14687.46 |
-1862.92 |
| 本期利润(万元) |
4013.93 |
-11252.36 |
2750.12 |
43384.88 |
-13376.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
0.02 |
0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
20.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38365.16 |
0.00 |
-48761.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184446.48 |
126025.39 |
124548.27 |
187925.67 |
176185.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.77 |
0.85 |
0.87 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
22.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.30 |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6207.62 |
10038.68 |
13954.99 |
14180.04 |
25670.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
118912.52 |
177578.43 |
184991.46 |
229933.66 |
269425.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
118912.52 |
177578.43 |
184991.46 |
229933.66 |
269425.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.31 |
91.51 |
102.41 |
124.70 |
148.07 |
| 应付托管费(万元) |
13.93 |
19.83 |
22.19 |
27.02 |
32.08 |
| 资产总计(万元) |
126406.45 |
188158.86 |
199933.49 |
244205.76 |
296696.20 |
| 负债合计(万元) |
381.06 |
233.18 |
3901.30 |
246.05 |
3447.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
126025.39 |
187925.67 |
196032.19 |
243959.71 |
293248.30 |
| 未分配利润(万元) |
-38365.16 |
-28555.45 |
-55529.32 |
-100136.23 |
-62522.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.69 |
89.21 |
50.99 |
139.58 |
72.56 |
| 投资收益(万元) |
13065.06 |
-12909.49 |
-7915.21 |
-12823.99 |
-1757.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23646.43 |
58072.35 |
33230.40 |
-29952.43 |
-3392.18 |
| 其它收入(万元) |
176.07 |
165.23 |
116.92 |
240.12 |
136.52 |
| 收入合计(万元) |
-10363.60 |
45417.30 |
25483.10 |
-42396.72 |
-4940.82 |
| 管理人报酬(万元) |
405.50 |
1274.44 |
732.39 |
1508.23 |
718.54 |
| 托管费(万元) |
87.86 |
276.13 |
158.68 |
326.78 |
155.68 |
| 其它费用(万元) |
36.41 |
88.61 |
47.36 |
96.45 |
43.87 |
| 费用合计(万元) |
888.76 |
2032.42 |
1193.34 |
2729.33 |
1439.92 |
| 利润总额(万元) |
-11252.36 |
43384.88 |
24289.76 |
-45126.05 |
-6380.74 |
| 净利润(万元) |
-11252.36 |
43384.88 |
24289.76 |
-45126.05 |
-6380.74 |
