| 基金简称： | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 基金全称： | 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF) |
| 基金代码： | 161211 | 成立日期： | 2010-04-09 |
| 募集份额： | 17.2294亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | LOF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 18.45亿元 (截止 2013-09-30) |
| 基金经理： | - | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.40% | 赎回费率： | 0.25% |
| 最低申购金额： | 500元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.13% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83575999;86-755-83575992 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区东大名路638号7层 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 安信证券 | 3 | 1.78 | 0.89 | 1958.59 | 0.89 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | 15.39 | 7.72 | 16902.20 | 7.70 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 23.18 | 11.63 | 25461.43 | 11.59 | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | 1.71 | 0.86 | 1882.63 | 0.86 | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 2.62 | 1.31 | 2929.36 | 1.33 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 9.81 | 4.92 | 10770.28 | 4.90 | - | - | - | - |
| 东海证券 | 1 | 2.44 | 1.22 | 2677.56 | 1.22 | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | 1.74 | 0.87 | 1915.99 | 0.87 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 10.82 | 5.43 | 11889.75 | 5.41 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 8.45 | 4.24 | 9476.87 | 4.31 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 1.90 | 0.95 | 2098.77 | 0.96 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 0.76 | 0.38 | 839.92 | 0.38 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | 3.13 | 1.57 | 3434.91 | 1.56 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 2.69 | 1.35 | 3000.00 | 1.37 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 1.91 | 0.96 | 2160.97 | 0.98 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 7.02 | 3.52 | 7709.90 | 3.51 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | 4.72 | 2.37 | 5179.74 | 2.36 | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | 0.34 | 0.17 | 387.14 | 0.18 | - | - | - | - |
| 申银万国 | 1 | 0.40 | 0.20 | 454.84 | 0.21 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 0.34 | 0.17 | 383.74 | 0.17 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 25.51 | 12.79 | 28015.33 | 12.76 | 202.53 | 92.22 | - | - |
| 银河证券 | 2 | 3.16 | 1.58 | 3469.57 | 1.58 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 4.04 | 2.03 | 4530.29 | 2.06 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 0.42 | 0.21 | 460.83 | 0.21 | - | - | - | - |
| 中投证券 | 1 | 4.64 | 2.33 | 5236.42 | 2.38 | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 3 | 8.50 | 4.26 | 9337.48 | 4.25 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 34.68 | 17.39 | 38092.51 | 17.34 | 0.33 | 0.15 | - | - |
| 中银国际 | 2 | 4.21 | 2.11 | 4622.98 | 2.10 | - | - | - | - |
| 中原证券 | 1 | 13.07 | 6.55 | 14351.36 | 6.53 | 16.75 | 7.63 | - | - |
截止日期：2013-06-30
代销机构
| 证券公司共81家 |
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| 银行共14家 |
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| 城市商业银行共1家 | |||
| 投资咨询机构共2家 | |||