国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)_资产配置

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)161213UBS SDIC CSI DOWNSTREAM CONSUMPTION AND SERVICE INDUSTRY INDEX FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3485.34	90.87%
债券	2.87	0.07%
银行存款和结算备付金	340.66	8.88%
其他资产	6.78	0.18%

资产总值：3835.65万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	469.76	12.32%
五粮液	000858	0.79	172.35	4.52%
美的集团	000333	2.03	141.42	3.71%
药明康德	603259	0.72	110.25	2.89%
中国中免	601888	0.39	100.26	2.63%
伊利股份	600887	2.51	94.67	2.48%
比亚迪	002594	0.36	90.17	2.37%
恒瑞医药	600276	1.78	89.61	2.35%
格力电器	000651	1.97	76.52	2.01%
泸州老窖	000568	0.29	63.46	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	61.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.07%
科学研究和技术服务业	0.02	3.99%
租赁和商务服务业	0.01	3.76%
农、林、牧、渔业	0.01	2.82%
卫生和社会工作	0.01	2.78%
批发和零售业	0.01	2.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%
教育	0.00	0.21%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	486.82	12.39%
五粮液	000858	0.71	210.19	5.35%
美的集团	000333	1.80	128.60	3.27%
恒瑞医药	600276	1.63	111.06	2.83%
中国中免	601888	0.36	106.72	2.72%
药明康德	603259	0.64	100.45	2.56%
格力电器	000651	1.75	91.43	2.33%
比亚迪	002594	0.33	83.18	2.12%
伊利股份	600887	2.22	81.81	2.08%
爱尔眼科	300015	0.99	70.09	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	63.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.50%
卫生和社会工作	0.02	4.40%
租赁和商务服务业	0.02	3.98%
科学研究和技术服务业	0.01	2.80%
批发和零售业	0.01	2.62%
农、林、牧、渔业	0.01	2.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.97%
教育	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	435.35	10.87%
五粮液	000858	0.81	215.88	5.39%
美的集团	000333	2.07	170.37	4.25%
恒瑞医药	600276	1.54	142.28	3.55%
格力电器	000651	1.98	124.45	3.11%
中国中免	601888	0.41	124.15	3.10%
伊利股份	600887	2.52	100.92	2.52%
牧原股份	002714	0.78	78.02	1.95%
药明康德	603259	0.55	77.28	1.93%
泸州老窖	000568	0.32	71.20	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	65.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.73%
租赁和商务服务业	0.02	4.33%
卫生和社会工作	0.01	3.31%
农、林、牧、渔业	0.01	3.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.67%
批发和零售业	0.01	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.98%
住宿和餐饮业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	432.97	9.82%
五粮液	000858	0.86	249.71	5.66%
美的集团	000333	2.13	209.86	4.76%
恒瑞医药	600276	1.62	181.12	4.11%
格力电器	000651	2.03	126.04	2.86%
中国中免	601888	0.44	123.04	2.79%
伊利股份	600887	2.67	118.52	2.69%
海天味业	603288	0.45	89.44	2.03%
药明康德	603259	0.57	76.95	1.74%
比亚迪	002594	0.39	76.05	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	65.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.71%
租赁和商务服务业	0.02	4.07%
卫生和社会工作	0.01	3.36%
农、林、牧、渔业	0.01	2.75%
科学研究和技术服务业	0.01	2.45%
批发和零售业	0.01	2.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.98%
教育	0.00	0.23%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	0.02	2.34	0.06%
康泰转2	0.00	0.53	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.87	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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