基金简称: | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 基金全称: | 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) |
基金代码: | 161213 | 成立日期: | 2010-12-16 |
募集份额: | 12.4685亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.38亿元 (截止 2021-09-30) |
基金经理: | 赵建 | 交易状态: | 暂停赎回 |
申购费率: | 0.00%~1.40% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.13% |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83575999;86-755-83575992 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中金公司 | 1 | 0.04 | 3.13 | 41.54 | 3.13 | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | 0.17 | 13.75 | 182.26 | 13.75 | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 0.42 | 34.14 | 452.63 | 34.14 | 3.52 | 40.26 | - | - |
国泰君安 | 1 | 0.04 | 3.40 | 45.12 | 3.40 | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 0.03 | 2.09 | 27.73 | 2.09 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 0.54 | 43.48 | 576.34 | 43.48 | 5.23 | 59.74 | - | - |
截止日期:2021-06-30
代销机构
证券公司共78家 |
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其他共13家 |
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基金相关机构共1家 |
银行共16家 |
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期货经纪机构共2家 |
其他机构共3家 |
投资咨询机构共2家 |