资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41796.51 79.31%
债券 1087.68 2.06%
银行存款和结算备付金 8285.74 15.72%
其他资产 1528.85 2.90%
资产总值:52698.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
骄成超声 688392 41.23 3961.16 7.56%
晶方科技 603005 101.96 3298.41 6.29%
人福医药 600079 145.65 3070.30 5.86%
阳光电源 300274 18.45 2988.53 5.70%
长春高新 000661 22.18 2883.40 5.50%
新产业 300832 40.64 2775.78 5.30%
洁美科技 002859 82.54 2765.92 5.28%
恒生电子 600570 78.76 2718.80 5.19%
奥来德 688378 103.95 2569.69 4.90%
中微公司 688012 8.23 2462.18 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 71.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 7.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
骄成超声 688392 70.94 4833.39 9.56%
人福医药 600079 145.65 3055.74 6.05%
长春高新 000661 30.82 3056.73 6.05%
晶方科技 603005 101.96 2894.64 5.73%
恒生电子 600570 81.86 2745.58 5.43%
药明康德 603259 32.38 2252.03 4.46%
奥来德 688378 123.17 2075.48 4.11%
中航西飞 000768 69.38 1896.85 3.75%
新产业 300832 29.96 1699.39 3.36%
东航物流 601156 129.05 1689.26 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 66.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.43%
科学研究和技术服务业 0.23 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 3.34%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中宠转2 4.92 1087.68 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1087.68 2.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%