国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)_资产配置

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A161219UBS SDIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34394.87	78.11%
债券	1102.45	2.50%
银行存款和结算备付金	8477.88	19.25%
其他资产	56.20	0.13%

资产总值：44031.40万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST人福	600079	170.36	3085.28	7.03%
晶方科技	603005	101.96	2820.21	6.42%
恒生电子	600570	78.76	2374.61	5.41%
骄成超声	688392	20.66	2318.34	5.28%
新产业	300832	40.64	2286.06	5.21%
安琪酵母	600298	44.18	1932.58	4.40%
洁美科技	002859	67.06	1850.86	4.22%
奥来德	688378	66.68	1820.35	4.15%
中微公司	688012	6.61	1801.32	4.10%
海康威视	002415	54.09	1614.05	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	65.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.37%
金融业	0.06	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.06%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	41.23	3961.16	7.56%
晶方科技	603005	101.96	3298.41	6.29%
ST人福	600079	145.65	3070.30	5.86%
阳光电源	300274	18.45	2988.53	5.70%
长春高新	000661	22.18	2883.40	5.50%
新产业	300832	40.64	2775.78	5.30%
洁美科技	002859	82.54	2765.92	5.28%
恒生电子	600570	78.76	2718.80	5.19%
奥来德	688378	103.95	2569.69	4.90%
中微公司	688012	8.23	2462.18	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	71.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.49%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	70.94	4833.39	9.56%
ST人福	600079	145.65	3055.74	6.05%
长春高新	000661	30.82	3056.73	6.05%
晶方科技	603005	101.96	2894.64	5.73%
恒生电子	600570	81.86	2745.58	5.43%
药明康德	603259	32.38	2252.03	4.46%
奥来德	688378	123.17	2075.48	4.11%
中航西飞	000768	69.38	1896.85	3.75%
新产业	300832	29.96	1699.39	3.36%
东航物流	601156	129.05	1689.26	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	66.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.43%
科学研究和技术服务业	0.23	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	65.55	3408.56	6.76%
安图生物	603658	65.29	2721.11	5.40%
长春高新	000661	26.08	2550.62	5.06%
ST人福	600079	123.14	2536.68	5.03%
恒生电子	600570	81.86	2295.35	4.55%
蓝宇股份	301585	45.00	2277.00	4.52%
奥来德	688378	102.64	2096.01	4.16%
晶方科技	603005	67.55	2074.46	4.12%
奕瑞科技	688301	17.09	1955.13	3.88%
卫宁健康	300253	181.33	1958.36	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	66.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	9.52%
农、林、牧、渔业	0.11	2.22%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中宠转2	4.92	1102.45	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1102.45	2.51%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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