财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2398.42 |
896.50 |
1981.54 |
-3652.94 |
-1138.13 |
| 本期利润(万元) |
10879.33 |
4771.73 |
2252.73 |
-2053.47 |
4404.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.22 |
0.10 |
-0.09 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17098.69 |
0.00 |
17058.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52320.92 |
50468.57 |
50343.70 |
47839.30 |
49328.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.96 |
2.41 |
2.29 |
2.18 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
438.34 |
0.00 |
387.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6744.95 |
6035.69 |
1812.31 |
2785.00 |
7102.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
43706.87 |
41969.48 |
44300.34 |
53314.27 |
54298.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
40367.92 |
37873.37 |
36321.73 |
44762.46 |
48566.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
3338.95 |
4096.10 |
7978.60 |
8551.81 |
5732.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.48 |
50.75 |
47.64 |
56.83 |
75.45 |
| 应付托管费(万元) |
8.08 |
8.46 |
7.94 |
9.47 |
12.58 |
| 资产总计(万元) |
50629.54 |
48059.33 |
46206.70 |
56119.78 |
61470.49 |
| 负债合计(万元) |
97.29 |
171.71 |
96.83 |
108.12 |
177.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
50532.25 |
47887.63 |
46109.86 |
56011.67 |
61292.64 |
| 未分配利润(万元) |
29584.63 |
25958.64 |
22834.92 |
31172.72 |
35757.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.24 |
12.75 |
4.43 |
16.68 |
8.02 |
| 投资收益(万元) |
1231.42 |
-2972.64 |
-1763.85 |
-4856.86 |
-1611.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3879.65 |
1551.23 |
-4542.98 |
1971.69 |
2119.21 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
1.43 |
0.91 |
2.44 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
5123.80 |
-1407.24 |
-6301.49 |
-2866.05 |
516.38 |
| 管理人报酬(万元) |
288.17 |
585.11 |
305.74 |
835.14 |
477.40 |
| 托管费(万元) |
48.03 |
97.52 |
50.96 |
139.19 |
79.57 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.64 |
11.50 |
24.13 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
346.68 |
705.18 |
369.75 |
999.50 |
569.01 |
| 利润总额(万元) |
4777.12 |
-2112.42 |
-6671.24 |
-3865.55 |
-52.62 |
| 净利润(万元) |
4777.12 |
-2112.42 |
-6671.24 |
-3865.55 |
-52.62 |
