财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10044.84 |
339.97 |
-744.89 |
4689.68 |
187.46 |
| 本期利润(万元) |
9392.46 |
637.27 |
-1879.79 |
5863.93 |
4360.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10855.68 |
0.00 |
12154.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33888.50 |
143868.59 |
141384.36 |
166424.07 |
180264.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.16 |
1.13 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.31 |
0.00 |
35.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48166.28 |
26629.19 |
14551.29 |
16737.64 |
2890.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
92221.13 |
132555.26 |
31446.93 |
12584.69 |
23810.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
36291.93 |
35925.95 |
6284.99 |
956.07 |
18537.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
55929.20 |
96629.31 |
25161.94 |
11628.62 |
5273.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.59 |
178.45 |
44.46 |
44.79 |
55.04 |
| 应付托管费(万元) |
23.76 |
29.74 |
7.41 |
7.47 |
9.17 |
| 资产总计(万元) |
146424.08 |
169735.37 |
54224.50 |
47171.64 |
44978.04 |
| 负债合计(万元) |
1552.18 |
1135.48 |
113.48 |
3246.28 |
143.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
144871.90 |
168599.88 |
54111.02 |
43925.36 |
44834.06 |
| 未分配利润(万元) |
19433.51 |
21757.79 |
13080.81 |
10423.11 |
11091.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
101.95 |
505.60 |
160.22 |
243.16 |
18.21 |
| 投资收益(万元) |
1220.75 |
5585.58 |
209.09 |
408.17 |
495.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
297.91 |
1176.50 |
231.38 |
49.97 |
444.24 |
| 其它收入(万元) |
29.18 |
19.31 |
0.22 |
6.17 |
5.78 |
| 收入合计(万元) |
1649.78 |
7286.99 |
600.92 |
707.47 |
963.34 |
| 管理人报酬(万元) |
860.51 |
1178.06 |
264.58 |
625.43 |
350.46 |
| 托管费(万元) |
143.42 |
196.34 |
44.10 |
104.24 |
58.41 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
28.82 |
16.24 |
23.93 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
1019.60 |
1416.84 |
326.01 |
754.38 |
420.59 |
| 利润总额(万元) |
630.18 |
5870.15 |
274.91 |
-46.91 |
542.75 |
| 净利润(万元) |
630.18 |
5870.15 |
274.91 |
-46.91 |
542.75 |
