国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3143 0.0175(1.35%)

累计净值：1.5143

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.19亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-6.01	0.42	3.09	1.29
混合型名次	2073	4240	3195	2328	2457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.65	18.32	12.64	20.52	55.11
混合型名次	3656	4421	3338	1238	2457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	工银稳润一年持有混合A	-0.37	-1.39	1.03	0.62	1.30
2072	工银稳润一年持有混合C	-0.37	-1.42	0.94	0.41	1.22
2073	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.37	-6.01	0.42	3.09	1.29
2074	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.37	-0.75	2.36	5.48	2.26
2075	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	-0.37	-2.98	-0.68	-2.30	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.99	-6.00	-6.39	-8.10	-7.35
4239	中欧医疗健康混合C	-1.25	-6.00	-8.33	-19.42	-5.88
4240	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.37	-6.01	0.42	3.09	1.29
4241	华夏复兴混合C	-1.87	-6.01	4.33	4.41	3.16
4242	南方蓝筹成长混合A	-1.40	-6.01	2.59	5.11	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，高于同类基金平均水平
3193	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-0.50	-2.58	0.42	1.72	0.26
3194	国泰浓益灵活配置混合C	-0.24	-1.24	0.42	9.01	0.28
3195	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.37	-6.01	0.42	3.09	1.29
3196	鹏扬景欣混合A	-0.40	-1.31	0.42	1.19	0.39
3197	易方达均衡优选一年持有混合C	-0.61	-4.32	0.42	-2.33	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	鹏华成长智选混合A	-2.38	-6.81	2.24	3.11	2.83
2327	工银新生利混合	-0.45	-0.89	1.30	3.10	1.30
2328	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.37	-6.01	0.42	3.09	1.29
2329	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.11	-0.80	1.15	3.09	1.20
2330	富国匠心精选12个月持有期混合A	-2.37	-1.42	-3.26	3.08	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
2456	大成景阳领先混合C	-2.03	-8.03	0.44	-5.06	1.29
2457	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.37	-6.01	0.42	3.09	1.29
2458	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.19	-1.03	1.32	3.31	1.29
2459	民生加银新战略灵活配置混合C	-2.11	-3.61	1.32	-3.71	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	工银新价值灵活配置混合C	15.65	22.14	22.42	-	22.51
3655	光大保德信新增长混合A	15.65	28.53	0.87	-3.62	696.88
3656	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	15.65	18.32	12.64	20.52	55.11
3657	万家港股通精选混合A	15.65	55.69	24.65	-	0.22
3658	兴业医疗保健C	15.65	12.46	-4.54	-	-24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	民生加银智造2025混合	7.80	18.34	-12.22	-30.36	47.34
4420	财通资管瑞享12个月定开混合C	14.25	18.33	19.09	-	24.12
4421	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	15.65	18.32	12.64	20.52	55.11
4422	汇添富盈泰混合	20.48	18.32	-16.45	-28.26	44.70
4423	华夏核心资产混合C	8.99	18.28	-2.69	-30.54	-39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	惠升领先优选混合A	12.41	26.08	12.66	-	17.09
3337	汇添富稳健收益混合C	8.65	12.60	12.66	2.49	2.87
3338	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	15.65	18.32	12.64	20.52	55.11
3339	永赢添添悦6个月持有混合A	2.96	9.38	12.64	-	13.61
3340	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	7.03	13.34	12.62	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	国泰君安君得明混合	54.43	74.71	45.62	20.61	79.14
1237	汇安核心成长混合C	25.30	39.07	8.20	20.60	44.12
1238	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	15.65	18.32	12.64	20.52	55.11
1239	广发恒通六个月持有期混合C	4.89	16.54	14.09	20.51	22.29
1240	交银创新领航混合	17.25	33.89	22.80	20.49	62.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	湘财长泽灵活配置混合C	5.73	24.89	8.97	56.65	55.15
2456	浙商汇金量化精选混合	51.81	51.46	10.07	-14.87	55.13
2457	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	15.65	18.32	12.64	20.52	55.11
2458	鹏华弘信混合C	1.74	4.61	9.55	10.24	55.11
2459	工银新得益混合	5.73	10.31	8.92	6.09	55.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.03	412.45	3.15%
海大集团	002311	7.28	403.17	3.08%
顺丰控股	002352	10.44	400.06	3.06%
三环集团	300408	8.53	390.25	2.98%
海尔智家	600690	14.87	387.96	2.96%
汉钟精机	002158	13.27	332.15	2.54%
雅克科技	002409	3.81	282.32	2.16%
徐工机械	000425	23.99	277.80	2.12%
联赢激光	688518	11.16	271.09	2.07%
兴业证券	601377	36.19	268.53	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	48.72%
金融业	0.15	11.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.40%
采矿业	0.01	1.06%
建筑业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2968	1.3192	1.3210	1.3540	1.3518
累计净值(元)	1.4968	1.5192	1.5210	1.5540	1.5518

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