国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.3697 0.0115(0.85%)

累计净值：1.5697

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.11亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-0.41	-2.98	9.89	5.56
混合型名次	3289	5636	5822	3761	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.62	21.82	23.30	15.30	61.65
混合型名次	4275	4578	3648	1808	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，高于同类基金平均水平
3287	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40
3288	国联安精选混合	0.85	12.39	3.30	34.39	19.98
3289	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.85	-0.41	-2.98	9.89	5.56
3290	海富通风格优势混合	0.85	9.39	8.84	30.41	24.87
3291	华夏回报二号混合	0.85	1.90	1.90	6.59	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	工银红利优享混合C	0.22	-0.41	-0.13	-0.05	2.39
5635	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
5636	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.85	-0.41	-2.98	9.89	5.56
5637	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
5638	华安沣荣一年持有混合C	-0.01	-0.41	-0.26	1.96	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5822 位，低于同类基金平均水平
5820	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
5821	富荣福耀混合A	-1.84	2.29	-2.98	13.05	14.13
5822	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.85	-0.41	-2.98	9.89	5.56
5823	平安恒泽混合C	0.15	0.05	-2.98	-0.21	-0.59
5824	格林碳中和主题混合A	0.21	3.56	-2.99	11.45	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，高于同类基金平均水平
3759	广发稳健回报混合C	1.54	1.21	3.27	9.92	6.95
3760	宝盈泛沿海增长混合	-0.57	-2.75	-8.83	9.90	3.76
3761	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.85	-0.41	-2.98	9.89	5.56
3762	华安策略优选混合A	2.01	0.52	-3.80	9.87	4.41
3763	嘉实欣荣混合(LOF)A	-0.12	0.01	-2.41	9.87	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	工银沪港深精选混合A	0.33	5.24	-2.22	4.84	5.57
3951	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.45	1.35	-0.67	8.49	5.57
3952	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.85	-0.41	-2.98	9.89	5.56
3953	信澳聚优智选混合C	0.04	5.11	0.46	6.50	5.56
3954	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.14	1.85	4.03	5.63	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	-6.13	41.05
4274	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	19.62	35.92	33.30	-	15.40
4275	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	19.62	21.82	23.30	15.30	61.65
4276	汇添富大盘核心资产混合C	19.62	31.40	19.79	-	18.00
4277	江信同福灵活配置C	19.62	44.08	24.05	44.14	87.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	广发医药健康混合A	-0.62	21.84	-2.62	-52.42	-45.72
4577	宝盈核心优势混合A	7.92	21.82	-7.76	-23.67	256.66
4578	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	19.62	21.82	23.30	15.30	61.65
4579	国泰君安高端装备混合发起A	20.93	21.80	0.00	-	3.27
4580	南方利鑫C	18.33	21.80	22.57	25.11	88.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平
3646	华夏永福混合A	18.13	27.45	23.33	17.41	186.00
3647	民生加银新战略灵活配置混合C	24.63	37.01	23.33	-10.08	-9.42
3648	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	19.62	21.82	23.30	15.30	61.65
3649	万家匠心致远一年持有期混合C	55.52	49.23	23.30	-	12.19
3650	富国信享回报12个月持有期混合C	7.20	11.64	23.28	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	长信易进混合A	9.85	16.83	19.95	15.32	40.60
1807	万家互联互通核心资产量化策略混合C	41.45	56.42	37.10	15.32	17.36
1808	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	19.62	21.82	23.30	15.30	61.65
1809	海富通研究精选混合C	63.48	68.86	53.93	15.29	87.55
1810	平安鑫享混合A	4.44	10.63	19.70	15.29	72.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，高于同类基金平均水平
2826	金鹰鑫瑞混合C	9.38	14.58	16.75	26.99	61.70
2827	长信双利优选混合E	0.43	21.73	11.64	-25.69	61.69
2828	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	19.62	21.82	23.30	15.30	61.65
2829	华安优嘉精选混合A	52.69	47.55	58.41	-	61.64
2830	广发聚宝混合A	8.07	8.76	6.31	7.98	61.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.78	385.44	3.49%
宁德时代	300750	0.92	369.56	3.35%
海大集团	002311	7.28	362.62	3.28%
圆通速递	600233	17.36	349.80	3.17%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	3.07%
中国化学	601117	34.31	301.58	2.73%
中国广核	003816	64.85	298.96	2.71%
海亮股份	002203	21.09	293.15	2.65%
桐昆股份	601233	15.78	284.83	2.58%
恒逸石化	000703	23.32	284.27	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	50.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	8.98%
采矿业	0.06	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.89%
建筑业	0.03	2.73%
金融业	0.03	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
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标题：国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)召开基金份额持有人大...

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04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3582	1.3439	1.3608	1.3542	1.3539
累计净值(元)	1.5582	1.5439	1.5608	1.5542	1.5539

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