国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

西部利得基金董伟炜：绝对收益理念的终点是“提升获得感”[2026-01-12]

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最新净值：1.3530 0.0105(0.78%)

累计净值：1.5530

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：3.39亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.28	6.47	5.11	16.37	4.28
混合型名次	2618	2579	1762	4181	2793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.76	22.17	18.99	20.88	59.68
混合型名次	4912	4922	2686	921	2489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	宝盈半导体产业混合发起式C	4.28	4.09	-2.83	53.85	4.28
2617	博时汇融回报一年持有期混合C	4.28	4.27	-10.01	5.82	4.28
2618	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.28	6.47	5.11	16.37	4.28
2619	华安兴安优选一年混合A	4.28	5.43	-0.89	10.10	4.28
2620	汇添富创新活力混合C	4.28	6.39	5.76	22.17	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	银河蓝筹混合A	6.96	6.48	-1.03	40.20	6.96
2578	东方区域发展混合	5.17	6.47	-1.98	16.56	5.17
2579	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.28	6.47	5.11	16.37	4.28
2580	汇添富创新活力混合A	4.30	6.47	5.97	22.66	4.30
2581	南方智锐混合A	2.83	6.47	9.26	33.55	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	永赢乾元三年定开	2.41	6.24	5.12	15.19	2.41
1761	中欧融恒平衡混合C	2.08	3.74	5.12	20.99	2.08
1762	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.28	6.47	5.11	16.37	4.28
1763	景顺长城量化平衡混合	5.05	8.44	5.11	32.51	5.05
1764	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	九泰锐和18个月定开混合	3.15	2.24	0.93	16.38	3.15
4180	招商创新增长混合A	10.18	6.01	-6.22	16.38	10.18
4181	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.28	6.47	5.11	16.37	4.28
4182	鹏华弘嘉混合A	6.03	6.32	4.65	16.37	6.03
4183	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	2.08	5.40	4.16	16.36	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，高于同类基金平均水平
2791	博时汇融回报一年持有期混合C	4.28	4.27	-10.01	5.82	4.28
2792	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
2793	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.28	6.47	5.11	16.37	4.28
2794	华安兴安优选一年混合A	4.28	5.43	-0.89	10.10	4.28
2795	汇添富创新活力混合C	4.28	6.39	5.76	22.17	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	大成新兴活力混合A	18.77	28.80	0.00	-	12.30
4911	景顺研究驱动三年持有混合	18.77	29.10	10.01	-	17.51
4912	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.76	22.17	18.99	20.88	59.68
4913	华夏新锦程混合A	18.76	14.96	7.86	-0.65	39.37
4914	民生加银价值发现一年持有期混合C	18.76	30.50	10.80	-	-22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	招商安益灵活配置混合	12.52	22.22	14.58	-11.45	63.79
4921	信澳量化先锋混合(LOF)C	31.89	22.21	0.78	-20.50	14.51
4922	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.76	22.17	18.99	20.88	59.68
4923	易方达稳健回报混合A	10.58	22.17	5.22	-	-6.49
4924	华安优质生活混合	18.63	22.16	-21.83	-43.57	-12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	景顺长城安益回报一年持有期混合C	10.45	20.03	19.00	-	22.20
2685	富国龙头优势混合A	58.55	51.37	18.99	-1.87	58.57
2686	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.76	22.17	18.99	20.88	59.68
2687	南方核心成长混合A	51.44	64.52	18.99	-21.70	-5.65
2688	万家智造优势混合A	35.48	55.97	18.99	36.69	271.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	前海开源睿远稳健增利混合A	12.93	19.46	15.18	20.94	98.46
920	鹏华弘鑫混合A	17.97	21.93	22.15	20.91	59.70
921	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.76	22.17	18.99	20.88	59.68
922	华安安康灵活配置混合C	7.34	17.26	16.84	20.86	88.34
923	安信新优选混合A	2.34	12.24	13.29	20.82	87.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	诺德量化核心A	51.39	59.48	28.03	-22.83	59.71
2488	鹏华弘鑫混合A	17.97	21.93	22.15	20.91	59.70
2489	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.76	22.17	18.99	20.88	59.68
2490	广发聚宝混合A	7.94	7.63	4.84	8.00	59.67
2491	富国成长动力混合A	116.78	125.61	78.33	33.70	59.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	16.23	1034.99	2.96%
兴发集团	600141	33.39	940.60	2.69%
中集车辆	301039	97.48	936.78	2.68%
豪威集团	603501	6.09	920.63	2.63%
河钢股份	000709	360.49	915.64	2.62%
中煤能源	601898	76.34	867.22	2.48%
贵州茅台	600519	0.60	866.39	2.47%
海尔智家	600690	33.77	855.39	2.44%
山高环能	000803	115.25	819.44	2.34%
中航沈飞	600760	11.14	800.19	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	45.43%
采矿业	0.20	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.34%
金融业	0.08	2.28%
农、林、牧、渔业	0.07	1.88%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-30国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3425	1.3514	1.3475	1.3239	1.2975
累计净值(元)	1.5425	1.5514	1.5475	1.5239	1.4975

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