国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

董事长341天“闪离”！管理动荡、失守百亿、产品断层的天治基金，滑向公募“边缘人”[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.3634 -0.0163(-1.18%)

累计净值：1.5634

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.19亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.22	1.34	9.47	8.99	6.34
混合型名次	4127	1733	2641	3274	2283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.43	24.20	14.75	20.70	62.83
混合型名次	3872	4550	3292	1223	2424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	广发核心竞争力混合A	-2.22	-2.95	9.47	5.62	5.38
4126	广发核心竞争力混合C	-2.22	-2.99	9.32	5.31	5.29
4127	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-2.22	1.34	9.47	8.99	6.34
4128	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-2.22	1.30	9.31	8.67	6.23
4129	汇添富自主核心科技一年持有混合C	-2.22	1.46	15.02	21.81	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	大成睿享混合C	-0.19	1.34	2.86	2.27	3.57
1732	国泰民益C	-1.16	1.34	18.83	21.64	7.73
1733	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-2.22	1.34	9.47	8.99	6.34
1734	华安逆向策略混合C	-3.17	1.34	12.01	8.30	6.33
1735	华夏稳兴增益一年持有混合C	-0.33	1.34	3.12	2.03	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17
2640	广发核心竞争力混合A	-2.22	-2.95	9.47	5.62	5.38
2641	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-2.22	1.34	9.47	8.99	6.34
2642	南方均衡回报混合A	-0.57	3.09	9.47	15.27	6.79
2643	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.52	0.51	9.46	15.80	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平
3272	长城品质成长混合C	-2.65	-4.89	-0.21	9.00	0.21
3273	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-6.05	-3.51	11.27	9.00	-2.04
3274	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-2.22	1.34	9.47	8.99	6.34
3275	永赢新能源智选混合发起C	-8.10	-10.75	5.87	8.99	-10.21
3276	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	中泰开阳价值优选混合C	-3.32	-2.00	10.34	14.61	6.35
2282	国投瑞银精选收益混合A	-3.89	3.12	14.48	16.20	6.34
2283	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-2.22	1.34	9.47	8.99	6.34
2284	交银成长混合A	-5.46	-5.19	17.79	11.77	6.34
2285	天弘优质成长企业C	-1.41	0.07	7.87	6.67	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，高于同类基金平均水平
3870	嘉实蓝筹优势混合A	21.44	49.76	19.47	-	6.33
3871	富安达长盈灵活配置混合C	21.43	0.00	-10.25	-	-17.11
3872	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	21.43	24.20	14.75	20.70	62.83
3873	银河行业混合A	21.42	48.55	8.79	-16.96	507.72
3874	银华稳健增长一年持有期混合	21.40	33.91	9.16	-	-13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	32.94	24.22	16.56	-	-19.28
4549	鑫元清洁能源混合发起式C	32.14	24.22	-37.17	-	-39.07
4550	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	21.43	24.20	14.75	20.70	62.83
4551	华泰柏瑞研究精选A	24.74	24.19	-6.83	-3.47	49.86
4552	招商稳旺混合A	12.05	24.18	19.99	-	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	易方达瑞富混合I	5.97	10.31	14.76	24.29	70.11
3291	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.39	18.50	14.76	-	16.72
3292	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	21.43	24.20	14.75	20.70	62.83
3293	东方龙混合	40.77	43.89	14.74	-12.18	618.17
3294	同泰产业升级混合A	13.43	45.97	14.74	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	添富盈润混合A	16.00	20.53	18.87	20.73	70.23
1222	中欧添益一年混合A	13.00	19.02	18.11	20.73	24.44
1223	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	21.43	24.20	14.75	20.70	62.83
1224	红土创新稳健混合C	3.11	5.77	10.40	20.68	52.05
1225	华夏睿磐泰利混合C	5.87	10.43	11.56	20.65	51.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	国寿安保稳瑞混合A	10.32	19.57	9.14	16.50	62.90
2423	华夏新机遇混合C	29.71	48.51	39.61	40.72	62.88
2424	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	21.43	24.20	14.75	20.70	62.83
2425	长信双利优选混合E	19.14	32.88	-2.21	-22.71	62.82
2426	银河消费混合A	0.06	-0.18	-22.07	-41.35	62.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.03	412.45	3.15%
海大集团	002311	7.28	403.17	3.08%
顺丰控股	002352	10.44	400.06	3.06%
三环集团	300408	8.53	390.25	2.98%
海尔智家	600690	14.87	387.96	2.96%
汉钟精机	002158	13.27	332.15	2.54%
雅克科技	002409	3.81	282.32	2.16%
徐工机械	000425	23.99	277.80	2.12%
联赢激光	688518	11.16	271.09	2.07%
兴业证券	601377	36.19	268.53	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	48.72%
金融业	0.15	11.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.40%
采矿业	0.01	1.06%
建筑业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3797	1.4146	1.4110	1.4104	1.4118
累计净值(元)	1.5797	1.6146	1.6110	1.6104	1.6118

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