国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

【兴证非银&金融科技】海外养老金资讯跟踪半月刊：挪威政府全球养老基金2025Q1亏损超四千亿克朗[2025-05-03]

最新动态

最新净值：1.133 -0.002(-0.16%)

累计净值：1.333

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：14.14亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.17	-0.34	-0.26	-1.32
混合型名次	4858	1919	4816	4553	5296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	-0.94	16.08	-	33.73
混合型名次	5252	3131	566	7016	2242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	国融融君混合A	-0.02	-0.02	-0.02	0.76	0.00
4857	国融融君混合C	-0.02	-0.04	-0.13	0.60	-0.13
4858	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.02	-0.17	-0.34	-0.26	-1.32
4859	国投瑞银新机遇混合C	-0.02	0.01	-0.84	-1.65	-1.47
4860	海富通欣利混合A	-0.02	-0.72	3.12	8.02	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	广发恒荣三个月持有期混合A	0.42	-0.17	2.36	2.73	0.28
1918	广发竞争优势混合C	0.86	-0.17	7.14	2.68	4.21
1919	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.02	-0.17	-0.34	-0.26	-1.32
1920	华夏新锦程混合A	-0.09	-0.17	0.62	0.37	0.33
1921	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	富安达先进制造混合发起式A	1.16	-1.32	-0.34	-0.54	1.63
4815	广发鑫享混合C	1.00	-4.10	-0.34	-9.71	-3.22
4816	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.02	-0.17	-0.34	-0.26	-1.32
4817	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
4818	西部利得碳中和混合发起A	-0.34	-7.07	-0.34	-9.90	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	长城优选添瑞六个月混合C	-0.07	-0.64	-0.15	-0.26	-0.58
4552	国富优质企业一年持有期混合A	-0.35	-7.23	3.85	-0.26	1.97
4553	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.02	-0.17	-0.34	-0.26	-1.32
4554	汇安量化先锋混合C	-0.37	-2.32	4.09	-0.26	8.10
4555	汇添富绝对收益定开混合C	-0.09	0.17	-0.35	-0.26	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.14	-3.33	-0.82	-0.88	-1.31
5295	工银红利优享混合A	-0.71	0.31	3.92	0.56	-1.32
5296	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.02	-0.17	-0.34	-0.26	-1.32
5297	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
5298	兴业国企改革混合C	-0.69	-1.57	1.31	1.09	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	中加聚隆持有期混合C	0.48	-0.30	4.25	-	6.08
5251	光大保德信瑞和混合A	0.47	3.21	10.50	-	-11.69
5252	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.47	-0.94	16.08	-	33.73
5253	交银恒益灵活配置混合A	0.47	-1.04	-0.21	-	35.88
5254	前海开源聚利一年持有混合C	0.47	-7.82	-12.47	-	-29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，高于同类基金平均水平
3129	安信睿见优选混合C	6.41	-0.94	0.00	-	-0.93
3130	工银聚润6个月持有期混合A	4.67	-0.94	-0.70	-	-2.71
3131	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.47	-0.94	16.08	-	33.73
3132	汇安泓利一年持有期混合C	3.40	-0.94	-4.64	-	-6.09
3133	易方达瑞康灵活配置混合C	1.31	-0.94	4.51	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	光大保德信锦弘混合C	11.85	13.79	16.18	-	14.04
565	西部利得新动力混合C	16.38	12.30	16.09	-	95.50
566	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.47	-0.94	16.08	-	33.73
567	易方达瑞川灵活配置混合C	4.83	11.57	16.07	-	34.07
568	大成产业趋势混合A	0.88	3.15	15.93	-	46.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7016 位，低于同类基金平均水平
7014	国投瑞银新丝路混合(LOF)	2.81	-19.46	7.15	-	89.79
7015	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.80	-8.98	10.51	-	151.76
7016	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.47	-0.94	16.08	-	33.73
7017	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	3.17	6.50	12.41	-	62.17
7018	融通新蓝筹混合	-1.04	-14.96	-19.56	-	314.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	博道久航混合C	18.10	13.21	13.49	-	33.80
2241	鹏华弘鑫混合C	-5.53	3.63	4.53	-	33.79
2242	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.47	-0.94	16.08	-	33.73
2243	工银新价值灵活配置混合A	-2.55	0.75	7.65	-	33.70
2244	中邮核心科技创新灵活配置混合	20.67	-8.05	-1.33	-	33.70

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	403.13	3003.32	2.11%
齐鲁银行	601665	486.12	2945.88	2.07%
中国移动	600941	26.66	2862.22	2.01%
宁德时代	300750	8.14	2058.93	1.45%
徐工机械	000425	232.51	2004.24	1.41%
裕同科技	002831	65.17	1645.54	1.16%
益丰药房	603939	56.66	1411.40	0.99%
天富能源	600509	211.83	1391.72	0.98%
海信家电	000921	37.34	1109.37	0.78%
顺络电子	002138	37.22	1074.91	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	7.38%
金融业	0.76	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.01%
批发和零售业	0.14	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：中国资产大涨！明星私募最新发声

　　“五一”小长假期间，海外市场仍在交易。　　从最新情况看，中国资产相关的股票和人民币汇率都出现明显走强。虽然今年以来的宏观不确定性带来巨大扰动，但明星私募们对于中国股市的看法继续保持乐观。　　中国资产飘红　　截至5月2日，海外市场中国资产

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标题：全国首单中小微企业支持可续期公募公司债券在北交所成功发行

　　此前的4月23日，江西省金融控股集团有限公司在北京证券交易所(以下简称北交所)公开发行全国首单中小微企业支持可续期公司债券。本期债券发行规模5亿元，期限3+N年，发行利率2.50%，国泰海通证券为主承销商，中银理财、中邮理财、兴银理财、

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标题：国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)召开基金份额持有人大...

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标题：国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)召开基金份额持有人大...

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告国投瑞银基金管理有限公司已于2024年5月14日在规定媒介...

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标题：国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)召开基金份额持有人大...

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）召开基金份额持有人大会的公告一、召开基金份额持有人大会的基本情况根据《中华人民共和国证券投资基金...

查看全文[05-14]
04-19国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.135	1.135	1.133	1.134	1.132
累计净值(元)	1.335	1.335	1.333	1.334	1.332

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