我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
978.36 |
-1417.78 |
-892.07 |
1733.65 |
103.94 |
| 本期利润(万元) |
688.67 |
34.35 |
-1542.34 |
2876.07 |
1242.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9537.68 |
0.00 |
12697.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45911.73 |
55200.89 |
56505.32 |
58083.48 |
56372.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.23 |
1.26 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.16 |
0.00 |
75.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5445.00 |
11.52 |
258.37 |
98.48 |
223.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
49245.72 |
51137.96 |
50745.82 |
57577.90 |
62620.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49245.72 |
51137.96 |
50745.82 |
57099.72 |
60109.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.03 |
34.02 |
33.32 |
34.05 |
37.28 |
| 应付托管费(万元) |
9.44 |
9.72 |
9.52 |
9.73 |
10.65 |
| 资产总计(万元) |
58700.93 |
59761.49 |
56500.74 |
60451.00 |
64509.17 |
| 负债合计(万元) |
2899.60 |
705.42 |
698.17 |
932.19 |
3030.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
55801.33 |
59056.07 |
55802.58 |
59518.81 |
61478.22 |
| 未分配利润(万元) |
13028.49 |
15993.54 |
13000.63 |
16680.30 |
18610.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.58 |
41.65 |
51.13 |
22.34 |
2307.82 |
| 投资收益(万元) |
-962.53 |
1980.49 |
-6277.75 |
-4247.82 |
2046.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1461.61 |
1151.95 |
1199.74 |
2592.37 |
-2263.38 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.24 |
0.03 |
0.02 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
557.91 |
3174.34 |
-5026.85 |
-1633.10 |
2092.16 |
| 管理人报酬(万元) |
401.35 |
199.89 |
408.72 |
205.37 |
438.21 |
| 托管费(万元) |
114.67 |
57.11 |
116.78 |
58.68 |
125.20 |
| 其它费用(万元) |
18.98 |
9.39 |
19.02 |
12.38 |
24.83 |
| 费用合计(万元) |
538.66 |
268.36 |
562.15 |
287.05 |
774.68 |
| 利润总额(万元) |
19.25 |
2905.99 |
-5589.00 |
-1920.15 |
1317.48 |
| 净利润(万元) |
19.25 |
2905.99 |
-5589.00 |
-1920.15 |
1317.48 |
