银河通利债券(LOF)(161505)_最新动态

银河通利债券(LOF)161505GALAXY TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

总经理换人[2024-06-29]

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最新净值：1.211 0.002(0.17%)

累计净值：1.601

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

银河通利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑可成

2015-12-11 每10份派现金 3.2 元

基金规模：4.59亿元

2014-12-12 每10份派现金 0.7 元

银河通利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.57	-0.82	1.25	0.83
债券型名次	4930	4949	5425	4647	4883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.27	-5.46	-6.77	4.04	68.56
债券型名次	5367	5273	5376	2117	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河通利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	银河强化债券	0.00	-0.48	-0.10	0.68	0.49
4929	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	银河通利债券(LOF)	0.00	-0.57	-0.82	1.25	0.83
4931	银华信用双利债券A	0.00	-0.09	1.88	1.24	0.89
4932	银华信用双利债券C	0.00	-0.09	1.83	1.09	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
银河通利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	前海开源鼎瑞债券A	0.35	-0.57	0.58	1.08	1.02
4948	万家稳健增利债券C	0.21	-0.57	0.92	1.29	1.20
4949	银河通利债券(LOF)	0.00	-0.57	-0.82	1.25	0.83
4950	中欧丰利债券A	-0.02	-0.57	2.48	4.40	4.04
4951	中银证券安泰债券C	0.03	-0.57	0.15	0.59	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河通利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	海通鑫诚六个月持有C	-0.53	-1.43	-0.82	-0.55	-0.85
5424	新华双利债券C	-2.16	-2.86	-0.82	-3.28	-3.51
5425	银河通利债券(LOF)	0.00	-0.57	-0.82	1.25	0.83
5426	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	-0.41	-0.86	-1.23	-1.63
5427	广发集益一年持有期债券A	-0.63	-1.80	-0.87	-1.91	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
银河通利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	南方达元债券C	-0.18	0.42	2.02	1.25	1.06
4646	天弘通享债券发起C	0.07	0.22	0.59	1.25	1.21
4647	银河通利债券(LOF)	0.00	-0.57	-0.82	1.25	0.83
4648	鑫元恒鑫收益增强C	0.15	-0.29	1.56	1.25	0.96
4649	安信中债1-3年政金债C	0.11	0.25	0.63	1.24	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
银河通利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	平安可转债A	0.05	-1.75	3.90	2.29	0.83
4882	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.17	0.43	0.88	0.83
4883	银河通利债券(LOF)	0.00	-0.57	-0.82	1.25	0.83
4884	招商添华纯债C	0.13	0.24	0.46	0.87	0.83
4885	广发集优9个月持有期债券A	-0.34	-0.84	0.18	1.11	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
银河通利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	东方红收益增强债券C	-4.23	-7.34	-6.41	10.81	24.11
5366	万家家瑞债券A	-4.27	-3.23	-2.26	12.28	19.95
5367	银河通利债券(LOF)	-4.27	-5.46	-6.77	4.04	68.56
5368	金元顺安沣泉债券	-4.29	-3.35	6.18	13.82	13.97
5369	鹏华丰盛债券	-4.29	-11.01	-5.68	8.38	60.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
银河通利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	交银定期支付月月丰债券A	-2.18	-5.42	-7.46	4.04	51.48
5272	申万菱信汇元宝债券A	0.82	-5.45	0.00	-	-9.16
5273	银河通利债券(LOF)	-4.27	-5.46	-6.77	4.04	68.56
5274	永赢稳健增强债券C	-2.93	-5.47	0.00	-	-4.58
5275	海通鑫诚六个月持有C	-3.29	-5.48	0.00	-	-2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
银河通利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	中银证券安弘债券A	-2.55	-7.33	-6.69	10.22	19.42
5375	长盛积极配置债券	-0.64	-9.17	-6.70	2.42	86.29
5376	银河通利债券(LOF)	-4.27	-5.46	-6.77	4.04	68.56
5377	嘉实新兴市场A1	3.92	13.17	-6.80	-7.72	54.70
5378	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.37	-2.33	-6.85	-2.45	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
银河通利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	人保鑫裕增强债券A	-1.62	-3.35	-2.24	4.45	10.18
2116	交银定期支付月月丰债券A	-2.18	-5.42	-7.46	4.04	51.48
2117	银河通利债券(LOF)	-4.27	-5.46	-6.77	4.04	68.56
2118	安信恒利增强债券A	-2.39	-7.17	-2.09	3.93	7.26
2119	国泰金龙债券A	2.15	3.01	9.50	3.89	127.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
银河通利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	国寿安保尊享债券A	4.55	7.59	12.31	18.50	68.58
310	新华安享惠金定期债券C	-1.36	-1.56	-3.04	3.09	68.57
311	银河通利债券(LOF)	-4.27	-5.46	-6.77	4.04	68.56
312	英大纯债债券A	4.18	7.59	10.46	18.60	68.46
313	华夏亚债中国指数A	5.90	10.02	15.56	23.68	68.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	220.00	22601.41	48.59%
23徽商银行小微债01	20.00	2036.12	4.38%
22农发清发03	20.00	2039.25	4.38%
22浦发银行03	20.00	2014.18	4.33%
山鹰转债	10.51	1134.58	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9482.99	20.39%
企业债	1031.49	2.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.209	1.210	1.209	1.207	1.211
累计净值(元)	1.599	1.600	1.599	1.597	1.601

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