我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.59 |
24.92 |
| 本期利润(万元) |
114.37 |
92.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3592.10 |
4368.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
29128.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29128.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
32329.30 |
| 负债合计(万元) |
702.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
31626.55 |
| 未分配利润(万元) |
2748.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3153.68 |
| 投资收益(万元) |
-3066.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3804.47 |
| 其它收入(万元) |
11.48 |
| 收入合计(万元) |
3903.24 |
| 管理人报酬(万元) |
324.44 |
| 托管费(万元) |
92.70 |
| 其它费用(万元) |
23.35 |
| 费用合计(万元) |
1033.06 |
| 利润总额(万元) |
2870.18 |
| 净利润(万元) |
2870.18 |
