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最新净值:1.080 0.003(0.28%)

累计净值:1.080

更新时间:2014-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 通利债C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周珊珊
基金规模:0.36亿元
    通利债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.18 2.96 4.85 7.68 -
债券型名次 447 276 465 497 810
五大重仓债券
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12潭城建 30.00 3114.90 31.63%
12余城建 20.00 2115.00 21.47%
12江宁债 20.00 2054.00 20.85%
12渝粮债 20.00 2044.60 20.76%
14国开12 20.00 2002.20 20.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11067.76 112.37%
金融债券 2002.20 20.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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  • 周五央行降息反映了降低社会融资成本的意图进一步明确,短期来看对债券市场形成利好,但长期仍要关注房地产和信贷的发展。上周债券市场回顾本周货币市场和债券市场受到财政缴款、新股IPO以及月末影响,资金面极为紧张,各期限货币资金价格均上行明显,且资金融入难度较大。其中R007较上周上行45bp至3.65,GC007上行约450bp至8.13%,R014上行80bp至4.15%。线下资金方面,1个月协议存款上行100bp至5.00%,3个月协议存款上行30bp至4.8%。利率债二级收益率受到货币市场流动性紧张的影响也有一定程度的
  • 虽然2014年前三季度债券市场的表现超出预期,不过,投资者更加关心的是这一趋势将会持续多久。文| 《小康.财智》记者 吴洁如果现在你手中还持有互联网“宝宝”类货币基金,看到收益恐怕要失望了。因为作为目前规模最大的基金品种,有些货币基金的收益率已跌破4%。而相比之下,债券基金则成为今年以来最大的赢家。“今年的债券投资,收益率没做到20%~30%都不好意思说自己做得不错了。”有投资人士抛出了这样的话。收益率 债基>货基>银行理财产品在北京一家外企工作的张先
  • 据新华网援引凯石工场数据显示,截至11月17日,共有31只产品正在发行,热情继续高涨,11月上半月共14只基金完成募集并宣告成立。今年以来新基金募资总额也一举突破3000亿元大关。
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