资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45494.88 94.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2681.81 5.54%
其他资产 216.84 0.45%
资产总值:48393.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.91 3178.41 6.60%
贵州茅台 600519 1.73 2501.57 5.19%
中国平安 601318 31.46 1733.76 3.60%
招商银行 600036 38.30 1547.84 3.21%
紫金矿业 601899 45.81 1348.73 2.80%
美的集团 000333 14.86 1079.52 2.24%
中际旭创 300308 2.63 1061.68 2.20%
长江电力 600900 37.48 1021.33 2.12%
东方财富 300059 37.10 1006.27 2.09%
兴业银行 601166 50.32 998.95 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 48.47%
金融业 1.23 25.50%
采矿业 0.27 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.25%
科学研究和技术服务业 0.07 1.51%
农、林、牧、渔业 0.07 1.43%
建筑业 0.05 1.13%
租赁和商务服务业 0.01 0.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.02 2850.61 5.93%
宁德时代 300750 9.25 2332.15 4.85%
中国平安 601318 36.85 2044.44 4.25%
招商银行 600036 43.52 1999.90 4.16%
长江电力 600900 43.90 1323.15 2.75%
兴业银行 601166 53.00 1237.13 2.57%
美的集团 000333 16.87 1217.80 2.53%
紫金矿业 601899 52.79 1029.46 2.14%
比亚迪 002594 3.00 995.73 2.07%
东方财富 300059 42.55 984.29 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 42.00%
金融业 1.48 30.82%
采矿业 0.25 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 3.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.19%
农、林、牧、渔业 0.07 1.44%
建筑业 0.06 1.35%
科学研究和技术服务业 0.05 1.10%
房地产业 0.03 0.59%