我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45297.14 94.36%
债券 1343.68 2.80%
银行存款和结算备付金 1357.12 2.83%
其他资产 4.90 0.01%
资产总值:48002.85万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.41 4108.08 8.58%
宁德时代 300750 10.46 1988.41 4.15%
中国平安 601318 41.84 1707.49 3.56%
招商银行 600036 50.73 1633.61 3.41%
美的集团 000333 19.83 1273.30 2.66%
长江电力 600900 47.31 1179.44 2.46%
五粮液 000858 7.55 1158.46 2.42%
紫金矿业 601899 67.40 1133.72 2.37%
兴业银行 601166 66.33 1046.76 2.19%
格力电器 000651 20.33 799.07 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 49.04%
金融业 1.13 23.67%
采矿业 0.29 6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.48%
建筑业 0.08 1.64%
农、林、牧、渔业 0.08 1.57%
房地产业 0.05 0.96%
科学研究和技术服务业 0.03 0.72%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.40 4146.54 9.00%
宁德时代 300750 10.68 1743.05 3.79%
中国平安 601318 41.90 1688.57 3.67%
招商银行 600036 50.53 1405.84 3.05%
长江电力 600900 47.16 1100.71 2.39%
兴业银行 601166 67.42 1092.95 2.37%
美的集团 000333 19.90 1086.98 2.36%
五粮液 000858 7.43 1042.01 2.26%
紫金矿业 601899 68.05 847.94 1.84%
中信证券 600030 37.15 756.71 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 48.63%
金融业 1.09 23.59%
采矿业 0.24 5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.60%
农、林、牧、渔业 0.08 1.77%
建筑业 0.06 1.38%
房地产业 0.06 1.37%
科学研究和技术服务业 0.06 1.26%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 13.30 1343.68 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1343.68 2.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%