财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1475.63 |
975.05 |
275.99 |
238.32 |
352.17 |
| 本期利润(万元) |
6524.68 |
920.16 |
-242.12 |
8543.01 |
7730.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
-0.01 |
0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
18.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3355.81 |
0.00 |
-4467.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47849.21 |
47751.60 |
47262.70 |
48431.29 |
50657.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
464.86 |
0.00 |
453.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2855.15 |
2890.11 |
1219.07 |
1003.77 |
1262.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
45349.32 |
46042.90 |
42639.47 |
45080.18 |
50029.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
45349.32 |
46042.90 |
41288.59 |
43449.09 |
48411.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1350.87 |
1631.09 |
1617.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.84 |
49.68 |
45.95 |
46.18 |
54.68 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
8.28 |
7.66 |
7.70 |
8.41 |
| 资产总计(万元) |
48223.23 |
48955.13 |
43875.24 |
46167.22 |
51418.17 |
| 负债合计(万元) |
135.38 |
110.45 |
96.60 |
117.69 |
124.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
48087.84 |
48844.67 |
43778.64 |
46049.53 |
51293.70 |
| 未分配利润(万元) |
732.98 |
-217.12 |
-7038.07 |
-9499.48 |
-4952.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.73 |
5.19 |
2.63 |
6.43 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
1313.71 |
904.29 |
-488.20 |
-3397.78 |
-2068.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.06 |
8360.18 |
2693.41 |
-1711.53 |
1220.01 |
| 其它收入(万元) |
1.85 |
4.40 |
1.47 |
1.47 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
1264.23 |
9274.07 |
2209.31 |
-5101.42 |
-843.50 |
| 管理人报酬(万元) |
282.18 |
560.77 |
281.40 |
651.57 |
345.29 |
| 托管费(万元) |
47.03 |
93.46 |
46.90 |
102.79 |
53.12 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.63 |
8.87 |
18.84 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
338.68 |
673.14 |
337.74 |
774.28 |
408.33 |
| 利润总额(万元) |
925.56 |
8600.93 |
1871.57 |
-5875.69 |
-1251.83 |
| 净利润(万元) |
925.56 |
8600.93 |
1871.57 |
-5875.69 |
-1251.83 |
