- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 275.99 | 238.32 | 352.17 | -816.66 | -502.42 |
| 本期利润(万元) | -242.12 | 8543.01 | 7730.49 | 1861.81 | 1922.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.43 | 0.00 | 3.97 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -4467.94 | 0.00 | -6938.86 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47262.70 | 48431.29 | 50657.01 | 43476.45 | 47591.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 0.86 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 20.12 | 0.00 | 3.86 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 453.73 | 0.00 | 378.78 | 0.00 |