资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131119.30 93.69%
债券 63.22 0.05%
银行存款和结算备付金 8743.52 6.25%
其他资产 27.84 0.02%
资产总值:139953.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.62 4796.63 3.44%
工业富联 601138 68.95 4551.39 3.27%
胜宏科技 300476 14.36 4099.78 2.94%
兆易创新 603986 18.24 3890.59 2.79%
生益科技 600183 70.81 3825.16 2.74%
迪威尔 688377 95.11 3659.73 2.63%
通富微电 002156 86.91 3491.17 2.51%
立讯精密 002475 52.26 3380.70 2.43%
新华保险 601336 50.76 3104.48 2.23%
中际旭创 300308 7.47 3015.49 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.73 69.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 11.98%
采矿业 0.80 5.75%
金融业 0.31 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.58%
科学研究和技术服务业 0.20 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.69%
租赁和商务服务业 0.08 0.60%
批发和零售业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 17.97 3890.51 3.11%
中科飞测 688361 28.55 2403.23 1.92%
生益科技 600183 77.66 2341.45 1.87%
圣邦股份 300661 31.21 2271.37 1.82%
赤峰黄金 600988 91.61 2279.26 1.82%
迪威尔 688377 93.75 2237.71 1.79%
立讯精密 002475 64.50 2237.51 1.79%
咸亨国际 605056 142.73 2198.04 1.76%
复旦微电 688385 44.45 2190.18 1.75%
华荣股份 603855 96.55 2136.65 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.05 64.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 7.32%
金融业 0.67 5.38%
采矿业 0.43 3.42%
租赁和商务服务业 0.32 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.96%
批发和零售业 0.22 1.76%
房地产业 0.16 1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.84%
农、林、牧、渔业 0.10 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.40 63.22 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63.22 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%