财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9397.49 |
2209.28 |
3541.55 |
-10125.91 |
-6005.10 |
| 本期利润(万元) |
34051.24 |
3959.81 |
2293.65 |
2221.03 |
10454.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53693.86 |
0.00 |
48540.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139136.50 |
124698.53 |
124374.70 |
114079.25 |
120689.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.28 |
1.26 |
1.24 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.44 |
0.00 |
60.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12911.39 |
11552.46 |
15084.27 |
7252.76 |
14602.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
112126.59 |
102263.29 |
96298.64 |
100363.48 |
116227.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
112086.69 |
102263.29 |
96298.64 |
100001.35 |
115990.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
362.13 |
237.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.80 |
119.46 |
112.00 |
109.11 |
159.95 |
| 应付托管费(万元) |
20.13 |
19.91 |
18.67 |
18.19 |
26.66 |
| 资产总计(万元) |
125431.18 |
114717.55 |
111654.31 |
108000.75 |
131297.61 |
| 负债合计(万元) |
370.31 |
352.03 |
413.55 |
613.21 |
517.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
125060.87 |
114365.53 |
111240.75 |
107387.54 |
130779.67 |
| 未分配利润(万元) |
86981.38 |
78342.59 |
74335.64 |
72559.22 |
95481.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.82 |
50.94 |
24.35 |
61.34 |
35.17 |
| 投资收益(万元) |
3027.57 |
-8714.94 |
-9730.78 |
-18456.83 |
-6583.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1756.21 |
12446.68 |
6931.13 |
-5633.76 |
2818.96 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
1.57 |
0.68 |
1.75 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
4807.52 |
3784.25 |
-2774.61 |
-24027.50 |
-3727.89 |
| 管理人报酬(万元) |
707.73 |
1317.16 |
643.85 |
1785.64 |
1017.24 |
| 托管费(万元) |
117.95 |
219.53 |
107.31 |
297.61 |
169.54 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
20.88 |
12.97 |
26.10 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
836.87 |
1559.81 |
765.57 |
2111.74 |
1200.67 |
| 利润总额(万元) |
3970.64 |
2224.43 |
-3540.18 |
-26139.23 |
-4928.56 |
| 净利润(万元) |
3970.64 |
2224.43 |
-3540.18 |
-26139.23 |
-4928.56 |
