资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94411.34 97.16%
银行存款和结算备付金 1107.54 1.14%
其他资产 1651.29 1.70%
资产总值:97170.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 162.18 16249.58 21.86%
25国债01 118.50 11941.62 16.07%
25国债08 80.70 8121.19 10.93%
18国开10 50.00 5357.15 7.21%
铁建YK28 50.00 5027.45 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 45280.93 60.92%
可转债 21929.40 29.50%
金融债券 13925.41 18.74%
企业债 6031.57 8.11%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 11.18 215.54 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.67%